Az alábbi ábrán áttekinthetjük a beszámloló készítés munkamenetét:
Jelmagyarázat:
- billentyűzet: a kézi adatbevitelt jelöli
- kék nyíl: a program által a beszámoló készítésekor automatikusan elvégzett számítások
- számok karikában: a folyamat lépéseinek sorrendje
- fogaskerék: felhasználó által indított adatmásolás
- szaggatott vonal: opcionális adatok, műveletek
A folyamat lépései:
- 1. Zárszámadási könyvelés
A beszámoló előfeltétele, hogy a zárószámadás helyes legyen. Amíg a zárószámadás nem egyezik a valódi pénzügyi helyzettel, vagy belső hibát tartalmaz, addig a beszámoló sem lesz jó. Jó hír, hogy ha a zárszámadás helyes, akkor már gyorsan elkészül a beszámoló.
- 2. Előző évi adatok kitöltése
-
A beszámoló az előző évi adatokat a beszámoló és mérleg kiegészítés táblázatokból veszi. Ezeket nekünk kell kitölteni.
Fontos
A helyes beszámolóhoz legalább a mérleg kiegészítés táblázat előző évi pénzeszköz és tőkeváltozás adatait ki kell töltenönk az előző év banki és pénztári záró egyenlegek összegével.
A kitöltés módja attól függ, hogy készült-e beszámoló a megelőző évre és az helyes-e.
- 2.1 Van előző évi beszámoló
-
Ebben az esetben az eredmény és mérleg kiegészítés táblázatok kitöltésekor használhatjuk az gombot, ami átmásolja az előző évi beszámolóból annak az évnek a tárgyévi adatait az aktuális évi beszámoló kiegészítés táblázatok előző évi oszlopába.
- ha helyes volt az előző évi beszámoló
akkor készen is van.
- 2.2 ha van javítanivaló
akkor írja be vagy írja át a hiányzó vagy hibás adatokat a beszámoló kiegészítés táblázatok előző évi oszlopába.
- 2.2 Nem készült beszámoló a megelőző évre
Ebben az esetben nekünk kell megadni a beszámoló kiegészítés táblázatok előző évi oszlopában az adatokat, legalább a pénzeszközöket és a tőkeváltozást.
- 3. A beszámoló
Ezután megnézheti és nyomtathatja a pénztárkönyvból a beszámolót: II.8.2.3. szakasz - A beszámoló nyomtatása
Meg kell adni a beszámoló előző évi adatait, abban az esetben, ha az előző évben már készült beszámoló. Ezt az eredmény és mérleg kiegészítés táblázatokban teheti meg. Mindkettőben gombnyomásra át lehet másoltatni az előző évi adatokat, megtakarítva a gépelést és csökkentve a hibalehetőséget.
Figyelem
Mindig ellenőrizze, hogy a program által átmásolt adatok egyeznek-e a ténylegesen leadott előző évi beszámolóval!
Előfeltételek
Az előző évi beszámoló adatok feltöltésének az előfeltétele, hogy az az év legyen nyitva, amelyről a beszámolót szeretnénk készíteni. Az évnyitásról itt talál részleteket: II.2.1.3. szakasz - Könyvelési év váltás, nyitott év
A művelet indítása
A menürendszerben a - oldalon találja az és a menüpontokat. Egymás után mindkettőt ki kell választania.
A megjelenő táblázatban megtalálja az eddig felvett beszámoló kiegészítéseket.
Ha már készített kiegészítést a kívánt évre akkor, azt módosítsa (az Ariadne általános kezelési metódusa szerint).
Ha még nem akkor az gombra kell kattintania.
Ehhez hasonló képet fog látni:
Adatok kitöltése
Figyelem
A beszámoló kiegészítésekben minden adatat pontosan kell megadni, tehát nem úgy ahogy a beszámoló mutatja, 1000 forintban kifejezve.
Az előző évi beszámoló megfelelő (eredmény vagy mérleg) adatait az gombra kattintva tölti ki a program.
Fontos
Ellenőrizze, hogy a betöltött adatok helyesek-e!
Ez már egyszerű. A pénztárkönyv táblázat eszköztárban kell kiválasztani az parancsot, ahogy az alábbi ábra is mutatja:
A beszámolót a böngésző külön lapján jeleníti meg a program. Innen a szokásos nyomtatási metódusokkal lehet papírra vetni (vagy pdf fáljba menteni).
Nyomtatás előtt ellenőrizze a beszámolót! Ehhez adunk néhány tippet a következő fejezetben.