Az Ariadne program pénztár modulja megkönnyíti a pénztárosi munkát a gépi pénztárbizonylat készítéssel (nyomtatással) és az időszaki pénztárjelentés összeállításával. Több pénztáros egymástól függetlenül vezetheti a saját pénztárát.
A pénztár funkció segíti a könyvelést is, mert a pénztárbizonylatok azonnal megjelennek a könyvelésben. A könyvelő módosíthatja vagy meghatározhatja a könyvelési információt. Az elkészített (nyomtatott) pénztárbizonylatok pénztárosi adatait nem lehet megváltoztatni.
Az időszaki pénztárjelentést a program tetszőleges időszakra automatikusan összeállítja, tartalmazza a bizonylatokat és a címlet jegyzéket a pénztár ellenőrzéshez.
Tartalom
Az időszaki pénztárjelentés összegyűjti egy nap, hét vagy más tetszőleges időszak pénztárbizonylatait és tárolja egy jelentésben. A jelentés egyaránt figyelembe veszi az Ariadnével készített (ún. gépi) pénztárbizonylatokat és a könyvelésben szereplő másképp készítetteket is (papír v. kézi bizonylatok). A jelentés része a pénztár ellenőrzési címletjegyzék, amelyben a készpénz számolás erdeménye rögzíthető. A jelentést ki lehet nyomtatni.
Figyelem
Arra az időszakra, amelyikre van időszaki pénztárjelentés nem lehet további pénztárbizonylatot (sem gépit, sem papíron írottat) rögzíteni.
Az időszaki pénztrájelentéseket a főmenü menüpontjával érheti el. Az alábbi ábra mutatja egy jelentés „életciklusát” és az egyes fázisokban végrehajtható műveleteket:
ha már látott időszaki pénztárjelentést, ismeri az Ariadne kezelését és van három perce:
főmenü menüben keresse
-
új jelentést az ariadnés szokott módon készíthet
csak a nyitott évre lehet
meg kell adnia az időszakot
ki lehet tölteni a címletjegyzéket
a jelentés nyomtatható
címletjegyzék módosítható, utólag is megadható. Megjelenik a többi címletjegyzék között is.
a jelentés lezárható. Ezután csak stornózni lehet.
Figyelem
arra az időszakra, amelyre van időszaki pénztárjelentés, már nem készíthet, könyvelhet pénztárbizonylatot.
Kb. ennyi a lényeg.
Új jelentést a szokásos
módon, a 
gombra kattintva hozhatunk létre.
Adatbeviteli szabályok:
Jelentést csak a nyitott évre hozhatunk létre
egy pénztárhoz egyszerre csak egy lezáratlan pénztárjelentés készíthető. Újabb jelentés készítése előtt le kell zárni megelőző jelentést.
Kitöltendő adatok
- Házipénztár
-
Azt a pénztárt kell kiválasztani, amelyikre a jelentést készíteni szeretné.
Figyelem
Ennek a kiválasztásával kezdje az adatok kitöltését, mert ez alapján tudja a program megállapítani az
időszak kezdetétés anyitó egyenleget. - Időszak kezdete
-
Annak az időszaknak az első napja, amelynek pénztárbizonylatai szerepljenek a jelentésben.
- induló értékek
-
a program automatikusan kitölti a házipénztárhoz a nyitott évben készített utolsó
időszaki pénztárjelentésIdőszak végedátumát követő nappal, vagyha nem készült még a nyitott évben pénztárjelentés, akkor január 1-gyel.
- adatbeviteli szabályok
-
kötelező kitölteni, a dátum a nyitott évbe essen.
Nem lehet lyuk egy év jelentései között, azaz az előző ezévi jelentés vége + 1 nappal kell kezdődjön vagy január 1-gyel. A program e-szerint a szabály szerint ajánlja fel az induló értéket.
- Időszak vége
-
Annak az időszaknak az utolsó napja, amelynek pénztárbizonylatai szerepljenek a jelentésben.
- adatbeviteli szabályok
kötelező kitölteni, legyen nagyobb mint az
időszak kezdeteés a nyitott évbe essen
- Nyitó egyenleg
-
A kiválasztott pénztár záró egyenlege az
időszak kezdeteelőtti napon.- induló értékek
-
a program automatikusan kitölti a házipénztárhoz a nyitott évben készített utolsó
időszaki pénztárjelentésZáró egyenlegével, vagyha nem készült még a nyitott évben pénztárjelentés, akkor az év elejei pénztári nyitó összeggel.
- adatbeviteli szabályok
kötelező kitölteni
Működése
Készít egy új jelentést, tárolja benne az időszak adatait.
Összegyűjti az időszakba eső összes pénztárbizonylatot, amelyek a könyvelésben szerepelnek:
gépi bizonylatokat, függetlenül attól hogy ki van-e nyomtatva (az elkészült időszaki pénztárjelentésből egyszerre ki lehet majd nyomtatni őket)
csak a könyvelésbe rögzített, más módon kiállított bizonylatok
Kiszámítja és tárolja a nyitó és záró egyenlegeket.
Abban az időszakban, amelyre készült időszaki pénztárjelentés (függetlenül attól, hogy le van-e zárva) nem enged az Ariadne pénztárbizonylatot készíteni sem könyvelni. Ezzel biztosítja a rendszer, hogy a jelentés kiszámított záró egyenlege helyes maradjon.
Hasonlóképpen, a pénztár nyitó összegét sem lehet módosítani, ha készült már időszaki pénztárjelentés arra az évre.
Ha a jelentés készítése után derül ki olyan hiba, amit bizonylat rögzítéssel kell javítani, akkor törölni kell az időszakra vonatkozó jelentést.
A jelentéssel közvetlenül a létrehozásása után végezhető műveletek indítását mutatja a következő ábra:
A még le nem zárt jelentést törölni lehet, a szokásos adatkezeléssel. Lezárt jelentést már csak stornózni lehet.
A jelentést nem lehet módosítani. Törölni kell – ha lehet még – és újra felvenni.
A még le nem zárt jelentéshez tarozó címletjegyzésket lehet módosítani a szokásos adatkezeléssel.
A jelentés bármikor, még összeállítás alatt is, kinyomtatható. A nyomtatási kép az alábbihoz hasonló:
Ha véglegesíteni szeretnénk a jelentést, akkor le kell zárni. A lezárást a szokásos adatkezeléssel hajthatjuk végre.
A lezárás hatására
szigorú sorszámozású bizonylatszámot kap a jelentés
kinyomtatásra kerül a jelentés. A nyotmatást később is meg lehet ismételni
-
nem lehet a továbbiakban
módosítani a jelentéshez tartozó címletjegyzéket
a jelentést törölni
stornózni lehet a jelentést
A lezárt jelentést nem lehet nyomtalanul eltüntetni (kapott bizonylat számot, amit szigorúan kell venni). Ha mégis szükséges a „mellékhatások” megszüntetése, akkor a storno műveletet kell használni.
A műveletet a szokásos adatkezeléssel lehet elérni, a sor eszköztárában. Egy pénztár pénztárjelentései közül csak a legutolsót lehet stornózni, azaz nem lehet középről „kihúzni egy téglát”.