2020.06.12
Üdvözöljük az Ariadne-WEB egyházközségi adminisztrációs rendszer felhasználói között! Ezen kézikönyvvel szeretnénk megkönnyíteni a rendszer használatát.
A program változásával párhuzamosan a kézikönyvet folyamatosan fejlesztjük. Az esetleges hibákért, hiányosságokért elnézését kérjük.
A kézikönyv két változatban készül az interaktív böngészésre és a nyomtatásra optimalizálva.
Tartalom
- I. Alapok
- I.1. A rendszer indítása
- I.2. Adatterület
- I.3. Új adat felvétele
- I.4. Adatok módosítása
- I.5. Adatbeviteli eszközök
- I.6. Adat megjelenítés műveletei
- I.7. Nyomtatás
- II. Könyvelés, pénzügy
- II.1. Könyvelés elindítása lépésről lépésre
- II.2. Könyvelési beállítások
- II.3. Pénztárkönyvi könyvelés
- II.4. Jelentések a pénztárkönyvből
- II.4.1. Jelentések általános tudnivalók
- II.4.2. Pénztárkönyv
- II.4.3. Pénzkészlet jelentés
- II.4.4. Naplófőkönyv (főkönyvi kivonat, pénztárkönyv jogcímek szerint)
- II.4.5. Pénzmozgás táblázat
- II.4.6. Zárószámadás nyomtatás
- II.4.7. Egyszeres beszámoló, mérleg és eredménylevezetés
- II.4.8. Következő napi összes bevételi/kiadási bizonylat lezárás és nyomtatás
- II.4.9. PRÓBA Következő napi összes bevételi/kiadási bizonylat nyomtatás
- II.5. Pénztárbizonylat készítés
- II.6. Bankszámlakivonatok
- II.7. Tartozások, követelések–kötelezettségek
- II.8. Jelentések
- III. Egyházközségi adminisztráció
- IV. Partner
- V. Anyakönyvek
- VI. Iroda
- VII. Számlázás
- VIII. Karbantartás, üzemeltetés
- IX. Gyakori kérdések
Tartalom
- I.1. A rendszer indítása
- I.2. Adatterület
- I.3. Új adat felvétele
- I.4. Adatok módosítása
- I.5. Adatbeviteli eszközök
- I.6. Adat megjelenítés műveletei
- I.7. Nyomtatás
-
Indítsa el a megszokott böngészőjét
Az Ariadne minden modern böngészőn működik. Ha problémát észlelne, kérjük ellenőrizze, hogy a böngészője legújabb verzióját hasznája-e.
-
Gépelje be a kapott internet címet a böngésző címsorába.
Figyelem
Ügyeljen arra, hogy ne a kedvenc keresőjébe írja a címet, hanem fölülre, a böngésző címsorába.
Például, ahogy az alábbi ábrán bekarikáztuk.
Ha helyes címet írt be, akkor megjelenik a kezdő oldal, hasonló a következő képen láthatóhoz. Itt tud bejelentkezni.
-
Jelentkezzen be
A jobb felső sarokban a
Bejelentkezésrésznél tudja aNévmezőbe beírni a felhasználói nevét, és a jelszavát.A
Bejelentkezve maradrubrikát csak abban az esetben jelölje be, ha olyan eszközről jelentkezik be, amelyet kizárólag Ön használ (például saját laptopjáról). Ezzel biztosíthatja, hogy a rendszer ne kérje folyamatosan a jelszót az Ariadnéba való újabb belépéskor. Ha munka közben meggondolja magát és mégsem szeretné ezt a lehetőséget megőrizni, akkor egyszerűen kattintson aKijelentkezésre(Ezt a gombot csak a sikeres bejelentkezés után látja.)A felhasználónév és jelszó beírásakor ügyeljen a pontos gépelésre (kis és nagybetűk) és hogy a billentyűzeten a Caps Lock legyen kikapcsolt állapotban.
Ha mégis eltéveszti a beírást, még kétszer próbálkozhat. A harmadik tévesztés után egy összevisszán írt ellenőrző kódot is kér a rendszer,
Emberfelirattal. Ezután a helyes név és jelszó mellett az ellenőrző kódot is be kell gépelnie.Még két újabb próbálkozásra van lehetősége. Az 5. sikertelen belépési kísérlet után a következő hibajelzést kapja: Sajnáljuk, de túl sokszor próbált meg bejelentkezni. Ilyenkor azért érdemes utánajárni, hogy valóban a megfelelő felhasználónevet/jelszót használta-e. Próbálkozhat ismét a böngésző újraindításával.
Figyelem
A
Bejelentkezve maradopciót csak akkor kattintsa be, ha a saját gépéről használja a rendszert!Bejelentkezés után hasonló képernyőkép fogadja:
Megjegyzés
Az Ön programjában a menük, a „nagy gombok” és egyéb tartalmi elemek el fognak térni annak megfelelően, hogy milyen funkciókat tartalmaz a programja és milyen névvel lépett be.
Ha egyből szeretné elkezdeni a munkát, akkor a menü segítségével tudja elérni a program funkcióit. A menü a fenti képen az alábbi:
A főmenüt az oldal fejlécében találja. Egy példa:
A menü használata a szokásos. Egy menüpontra kell kattintani (pl. ) és látni fogjuk mi történik. Legtöbbször megjelenik egy almenü további menüpontokkal mint pl. itt:
Másik lehetőség, hogy egyből megnyílik a munkaterület, ahol az érdemi munka folyik. Ez nagyobb falat, ezért külön fejezetben találja a folytatást: I.2. szakasz - Adatterület
A menürendszer két további eszköze, amely a kényelmesebb munkát segíti,
az új lap nyitási lehetőség
ésaz ún. hamburger menü
.
Bizonyára látta már, hogy az internet böngészőkben több lapot
is meg lehet nyitni. Ezeken a lapokon egymástól függetlenül
böngészhet, teljesen eltérő oldalakat tekinthet meg. Hasonló
szolgáltatást nyújt az Ariadne ha az Ariadne kezelőfelületén belül
az gombra kattint: .
Ennek hatására úgy nyilik meg a böngészőben az új lap, hogy egyből betölti az Ariadnét.
A hamburger menü egy szokásos
eleme a mobil világban az alkalmazások kezelői felületének.
Általában három vonalból áll: , és akkor jelenik meg, ha nem fér el minden
bizgentyű a képernyőn. Ha látható, akkor kattintson rá és
megjelennek az elrejtett lehetőségek.
A hamburger menü megjelenhet vagy eltűnhet attól függően, mekkora méretű a képernyője, pl. tableten vagy okostelefonon lépett be, mekkorára nagyított betűméretet használ, illetve az asztali gépeken mekkora a böngésző ablaka.
Egy példa. A fenti menü okostelefonon így fest:
Két hamburger menü is felbukkant a jobb oldalon. Az alsóra kattintva megjelennek a helyhiány miatt elrejtett menüpontok:
A rendszer adatkezelő felülete hasonló az alábbi ábrához:
A felület részei
- Oldal fejléc
Az előző fejezetben megbeszélt főmenüt az almenüvel és fölötte a felhasználó (cég és személy) adatait, valamint a gombot tartalmazza.
- Adatterület
Itt láthatja a kiválasztott menüponthoz tartozó adatokat és kezelőszerveket, amelyekkel műveleteket indíthat. Részleteket a következő fejezetben talál.
Az adatterületen végezzük az érdemi munkát. Itt kezdhető az új adat felvétele, itt jelennek meg a már rögzített adatok és innen indíthatók az azokon végezhető műveletek, mint pl. módosítás, keresés, nyomtatás.
Az adatterület bizonyos részei különbözőek a különböző funkciók esetén, de van számos közös tulajdonságuk, amelyekkel mindenhol találkozni fog. Ezeket mutatjuk meg ebben a fejezetben.
Részei
- Cím
Az adatterület címsora mutatja, hogy a rendszer mely részén vagyunk vagy dolgozunk éppen.
- Eszköztár
-
Az adatterület eszköztárát mutatja az alábbi ábra.
Az eszköztáron található kezelőszervek:
- Új adat gomb
Új adat rögzítését lehet itt kezdeményezni. A gomb tartalmaz utalást az adat típusára. A példánkban: Új partner.
- Megjelenő sorok számának beállítása
Példánkban: max. sor egy oldalon: 5.
- Adatfrissítés gombja
A
gombot megnyomva a rendszer
felfrissíti az adatterületet, azaz újraolvassa az
adatokat az adatbázisból. Ekkor biztos lehet benne, hogy
a megjelenő adatok a legutolsó állapotot
mutatják.- Részletes keresési beállítások gomb
-
Megjeleníti a keresési feltételeket beállító panelt. Ha nyitva volt, akkor elrejti.
Tipp
Keresni gyorsabban is tud, ha az oszlopok fejlécét használja.
- Tárolt feltétel kiválasztás
-
Itt kell beállítani, névvel ellátni, és menteni a feltételeket, melyek később a ban jelennek meg.
Ez a kezelőszerv nem minden esetben jelenik meg, csak akkor, ha az aktuális adatcsoporthoz tartozik a feltétel tárolás funkció.
- Adatok
-
Az adatterület mutatja a már rögzített adatokat és az adatkezelési műveletek (sorrendváltás, módosítás, nyomtatás, szűrés, stb.) kezelőeszközeit. A műveleteket részletesen az Adat megjelenítés műveletei fejezet tárgyalja.
- Táblázat fejléc
-
A táblázat fejlécén találhatók:
- a táblázat eszköztár
mely a teljes adatállományra vonatkozó műveletek indító gombja (pl. lista nyomtatás, jelentés generálás) és a táblázat megjelenését módosító gombokat tartalmazza
- oszlop fejlécek
az adott oszlopban megjelenő adatok nevével és az oszlopra vonatkozó műveletek gombjával. Egy oszlop fejlécére kattintva, az adott oszlop szerint rendezi sorba az adatokat.
- Adatsorok
-
Az adatok általában táblázatos formában jelennek meg. A táblázat egy sora tartalmazza az adott sor adataira vonatkozó műveletek gombjait (eszköztár) majd az adatokat.
- Adatsor eszköztár
-
Az eszköztárban az adott sorra vonatkozó műveletek (módosítás, nyomtatás, törlés, részletek megtekintése, …) indítógombjai találhatók, csoportba szervezve:
- Adatkezelés műveleteit indító gomb
-
Ez általában egy összetett gomb, ami áll a fő (vagy leggyakoribbnak vélt) művelet gombjából és mellette a további műveleteket megjelenítő gombból. Egy példát mutat a következő ábra:
A következő ábrán a további műveletek is megjelennek:
- Részletek gomb
-
Közvetlenül az adatok előtt található részletek gombbal, további adatokat lehet megjeleníteni az adott sorról. A gomb elhelyezkedését mutatja a következő ábra:
Művelet indítás
Az adatterület eszköztárában található ra 
(példánkban )
kell kattintani.
Ennek hatására megjelenik az adatbeviteli terület, amelyet eltérő háttérszínnel emel ki a program:
A művelet végrehajtása
Töltse ki a szükséges adatokat
Fejezze be az adatbevitelt az adatbeviteli eszközsor valamelyik gombjára kattintva:
- Mentés
Változások mentése és az adatbevitel befejezése. Akkor használjuk, amikor az adatokat beírtuk, és az adott témával kapcsolatban egyelőre nem akarunk többet bevinni.
- Mégsem
Változások elvetése és az adatbevitel befejezése. Ha az eddig beírt adatokat nem szeretnénk eltárolni.
- Alkalmaz
Változások mentése és az adatbevitel folytatása. Olyankor alkalmazzuk, amikor az adatbevitel hosszabb ideig tart. Figyeljünk arra, hogy az adatbeviteli szabályoknak (pl. kötelezően kitöltendő mezők) ebben az esetben is meg kell felelni, különben nem menti az adatokat.
- OK, újra
Változások mentése, jelenlegi adatbevitel befejezése és új adatbevitel elkezdése. Akkor alkalmazzuk, amikor újabb adatokat szeretnénk bevinni, ugyanabban a témakörben.
- Mentés és új hasonló
-
Változások mentése, jelenlegi adatbevitel befejezése és új adatbevitel elkezdése, megőrizve néhány rubrikában az előzőleg beírt adatokat. Ez a változat nagyon meggyorsítja a munkánkat, ha több, hasonló adatot szeretnénk felvenni.
Nem minden esetben érhető el. Egy példa a könyvelésből:
Művelet indítása
Az adatterületen a
javítandó adatsor elején található Adatsor
eszköztárban
található ceruza gombra (
) kell kattintani. Ennek hatására megjelenik a
ugyanaz az adatveviteli űrlap amit az új adat felvételekor is használt,
betöltve a módosított sor adataival.
A módosítások elvégzése után le kell zárnia az adatbevitelt, az I.3.1. szakasz - Adatbevitel lezárása leírtak szerint.
Az adatok beírását segíti a már meglévő adatok használata, amit az üres rubrikában megjelenő kis háromszögek jelenek pl. a városneveknél, utca neveknél, foglalkozásnál, végzettségnél stb.
A Naptár gombra kattintva, az aktuális dátumtól kiindulva, lapozhatunk a naptárban előre, vagy vissza, az éveket a dupla nyilakkal, a hónapokat pedig a szimpla nyilakkal léptetve. A megfelelő időhöz érve, a napra kell csak kattintani és bekerül a kívánt időpont.
A műveleteket az adatokat tartalmazó táblázat fejléce segítségével végezhetők el:
Az oszlop fejlécére kattintva az adatokat növekvő, ismét kattintva csökkenő sorrendbe állítja az adott oszlop szerint.
Tipp
Ha egyből csökkenő sorrendet szeretne, akkor a Ctrl billentyű lenyomva tartása közben kattintson a fejlécre.
A gyors szűrés lehetőséget ad egy oszlop tartalma szerint megkeresni az adatokat néhány kattintással.
Művelet indítás
Az oszlop fejlécének bal oldalán található gombra
(
) kattintva megjelenik az oszlophoz tartozó
műveletek listája. Az első mezőbe begépelheti a keresett szöveg egy
részét:
Megnyomva a billentyűzeten az billentyűt, a rendszer végrehajtja a keresést.
Egy példa
- Feltétel beállítás
-
a „gip” betűket tartalmazó nevek:
- Az eredmény
-
miután megnyomtuk az billentyűt.
Szükségünk lehet időnként arra, hogy ne csak egy bizonyos szempont alapján keresgéljünk az adatok között, hanem több feltétel alapján. A részletes keresés az adatokat tartalmazó táblázat fejléce fölött lévő sávban található "Részletes keresési beállítások" néven. A kis fekete lefele nyílra kattintva megjelennek a mezők, amikre lehet keresni.
Egy példa
- Feltétel beállítás
-
Írassuk ki a Kiss vezetéknevű, Őrbottyánban élő partnereket.
Az előző fejezetben megismertek alapján az összes Kiss vezetéknevű partnerünk megjelenik, ha a Név mezőben a Kiss szövegrészre kerestetünk. A menüpontnál azonban többféle feltételt is meg tudunk adni egyszerre, így a keresendő vezetéknév megadása mellett például beállíthatjuk a lakcímet is: Őrbottyán.
- Az eredmény
-
A gombra kattintva megjelenik a szűrés eredménye, a két őrbottyáni Kiss vezetéknevű emberünk.
A panelen lehetőségünk van a dátumra, illetve egy bizonyos időszakra történő szűrésre is.
A panelen belül azon menüpontoknál tudjuk ezt a lehetőséget kihasználni, ahol a naptár funkció is működik.
Több lehetőségünk is van: megadhatjuk az évet; évet és hónapot; évet, hónapot és napot –ezeket vagy ponttal elválasztva, vagy írásjelek nélkül, de ez utóbbi esetben a teljes dátumot ennek megfelelően kell beírni.
Ha a központozás nélküli beírást választjuk, akkor az egy számjegyből álló dátumot is kétjegyűként kell beírni: pl. a 2015 februárját írhatjuk így is: 2015.2, de központozás nélkül így: 201502
Például jó a 2015.04.01. vagy 2015.02. vagy 20150304, de helytelen: 201502.15, és nem írhatjuk 2015. január elsejét sem így 201511 (kihagyva a nap és hónap számából a 0-kat).
Megadhatunk egy bizonyos időszakot is kötőjellel elválasztva, de a kötőjel két oldalán ugyanolyan formátumú legyen a dátum megadása. Például 2015 januárja és februárja közötti időszakot írhatjuk így is: 2015.1-2015.2, vagy 2015.01.-2015.02. vagy 201501-201502.
Ha pontosabban, bizonyos napok közötti időszakot szeretnénk, pl. a 2015. március 1. és 15. közöttit, azt így írhatjuk be: 2015.3.1-2015.3.15 vagy 20150301-20150315, de nem írhatjuk így 2015.3.1-20150315, és így sem: 201531-2015315
Ha teljes év adataira van szükségünk, akkor a fentiektől eltérően elég csak az évszámot (négy számjeggyel) beírni. Pl.: az 1980-ban születettek esetén elég csak „1980”-at beírni a panelen az alábbi ábra szerint:
Hasonlóképpen egyszerűen megadhatjuk, ha egy teljes hónapra vagyunk kíváncsiak. Elég az évet és a hónapot (két számjeggyel) megadni: „201602” 2016. február 1-28-ig terjedő időszakot jelöli.
A Naptár gombra kattintva, az aktuális dátumtól kiindulva, lapozhatunk a naptárban előre, vagy vissza, az éveket a dupla nyilakkal, a hónapokat pedig a szimpla nyilakkal léptetve. A megfelelő időhöz érve, a napra kell csak kattintani és bekerül a kívánt időpont.
Ha több szempont alapján szeretnénk az adatok között válogatni, akkor érdemes a feltételeket eltárolni, különösen abban az esetben, ha többször is alkalmazzuk az adott keresést.
Megjegyzés
Ez a funkció azonban nem minden adattípusnál jelenik meg.
A fejléc előtt lévő kis háromszögre kattintva megjeleníthetjük, illetve eltüntethetjük a lehetséges feltételeket.
Egy példa
- Feltétel beállítás
-
Példánkban az „Iratok, iktatás” adatcsoportnál alkalmazzuk ezt a fajta szűrést: Irattárunkból azokat az iratokat szeretnénk megjeleníteni, melyeket 2014 decemberében az Önkormányzathoz címeztünk.
A opciót választva állítsuk be a feltételeket, vagyis adjuk meg az időpontot (2014.12.01.-2014.12.31) és a címzettet (Önkormányzat), majd a rubrikájába írjunk be egy olyan tetszőleges címet, ami utal a feltételekre. Ennek példánkban a „2014. dec. önkormányzat” címet adtuk.
Majd kattintsunk a gombra.
- Az eredmény
-
Amikor szükségünk lesz ezeknek az iratoknak a megkeresésére, elég a tárolt feltétel lenyíló kis háromszögére, majd az elmentett feltételünkre („2014. dec. önkormányzat”) kattintani és máris megjelenik a szűrt lista.
Szükség lehet időnként arra, hogy bizonyos adatokat (pl. hosszabb lakcímeket) szélesebb mezőben jelenítsünk meg a képernyőn. Ezt a fejléc elválasztó vonalának húzogatásával tudjuk elérni. A megváltoztatott mezőszélesség úgy is marad egészen az alapállapotba való beállításig, ami a gombra kattintással történik.
Sokszor zavaró lehet, hogy a táblázat minden oszlopa megjelenik.
Ezen úgy segíthetünk, hogy a már említett gombra, majd az gombra kattintunk.
Megjegyzés
Itt csak a szemünk elől tűnik el, az adatbázisban továbbra is változatlan marad.
Ha bizonyos oszlopokat mégis látni szeretnénk, akkor a fejléc sor első gombjára: az gombra kattintunk, mire megjelenik egy lista az elrejtett mezőkről.
Megjegyzés
A rejtett mezők listája nem azonnal jelennek meg, hanem a fejlécben lévő frissítésre kell kattintani, majd újból az Elrendezés megváltoztatása gombra. Ekkor kiválaszthatjuk az újból megjelenítendő oszlopokat, kipipáljuk és a Mentés gombbal befejezzük a műveletsort. Ezután is a Frissítés gombra kell kattintani, hogy láthatóvá váljék az eredmény.
Az alábbi példánkban pár oszlopot elrejtettünk régebben, de Jogcímeket mégis szeretnénk látni. Ehhez az rész alatt a Jogcímet kipipáltuk, és a kattintunk.
Frissítés után a Jogcímek mező ismét látszik, de a másik három (amelyiket nem pipáltuk ki) nem.
Az alapállapotba való visszatérést (azaz hogy minden adat látható legyen a táblázatunkban) úgy érhetjük el, hogy az gombra, majd a gombra kattintunk, és a megfelelő menüpontra kattintás (tehát ha a Pénztárkönyvben voltunk, akkor a Pénztárkönyvre kell kattintani) után láthatjuk a teljes táblázatot.
Az adatokat a szerveren tárolja a rendszer, ahonnan az Ön gépére csak a másolat töltődik le. Ha a szerveren megváltozott az adat, pl. munkatársa módosította, akkor ez nem jelenik meg azonnal, csak adatfrissítés után.
Ha Ön végzett módosítást akkor az is csak a böngésző azon fülén jelenik meg, amelyiken elvégezte. Ha másik fülön szeretné látni a hatást, ugyancsak frissíteni kell az adatokat.
Többféleképpen frissíthetünk, ami különböző eredményekkel jár:
- A frissíthetünk fejlécen lévő frissítő gombbal, ahogy ez az I.2. szakasz - Adatterület fejezetben le van írva.
Ezzel a módszerrel nem változtatjuk meg az éppen beállított szűrési feltételeket. Pl. ha a pénztárkönyvben előzőleg a házipénztár adatforgalmát jelenítettük meg a képernyőn, akkor a frissítőjel hatására továbbra is csak a házipénztár adatforgalma jelenik meg a képernyőn.
- Frissíthetünk úgy is, ha valamelyik menüpontra kattintunk.
Ebben az esetben a szűrési beállítások nélküli képernyő jelenik meg. Előző példánknál maradva, ha rákattintunk a Pénztárkönyv menüpontra, a teljes pénztárkönyv tartalmát kiírja a képernyőre.
- A böngésző frissítő gombjára kattintunk.
(Ami egyenértékű az F5 gombbal) Ilyen esetben a bejelentkezési képernyőt kapjuk meg újra.
A munkánk eredményét nyomtatással lehet papírra vetni. A nyomtatásra a böngészők nyomtatási szolgáltatását használja a rendszer.
A nyomtatványt szebbé teszi, ha állít egy kicsit az oldal méretezésén vagy tájolásán, illetve ha elrejteti a láb- és fejlécben megjelenő rendszer információkat, amelyeket a böngészők az alap beállítás szerint kiraknak.
A böngészők működése fő vonalakban azonos, de van némi eltérés, ezért a nyomtatással kapcsolatos tudnivalókat böngésző típusonként ismertetjük.
A jelentést nem csak a nyomtatóra lehet nyomtatni, hanem PDF formátumú fájlba is. Ha a jelentést szeretnénk munkatársainknak, e-mailben elküldeni, akkor érdemes a PDF formátumot választani.
Ha nincs PDF nyomtatónk, akkor keressünk az interneten egy ingyenes programot a "PDF nyomtató" kifejezést megadva. A megjelenő programok közül töltsük le az egyiket és telepítsük. Telepítés után meg fog jelenni a nyomtatók között.
A különböző böngészőkből különböző módon lehet nyomtani, ezekre adunk néhány példát:
Az elkészült jelentést kinyomtathatjuk, ha a böngésző jobb
felső sarkában, a bezáró alatt található
ún. hamburger ikonra 
kattintunk. Az ikon elhelyezkedését mutatja a
következő ábra:
Ekkor megnyílik a menü, amiben keressük meg a parancsot:
A nyomtató ikonra kattintással megjelenik a jelentés nyomtatási képe. Ezen még állíthatunk (méret, tájolás, élőfej, élőláb, nyomtató választás, stb.) az ablak felső sorában lévő beállításokkal:
Itt választhatjuk ki melyik nyomtatóra vagy PDF-be szeretnénk nyomtatni a Nyomtatás ikon megnyomásával.
Nyomtatásnál a böngésző ráírja a jelentés tetejére, illetve aljára a jelentés nevét, az URL-t (internet címet), ahol található, oldalszámot, nyomtatás dátumát, stb.
Ezt átállíthatjuk, hogy ne írja ki, a következő módon:
Nyissuk meg az Oldalbeállítás menüt. Az oldalbeállításon belül kattintsunk a „Margó, élőfej és élőláb" fülre. Ekkor ez az ablak jelenik meg:
Ha nem akarjuk, hogy a jelentésre kinyomtassa a nevét, URL-t, oldalszámot, dátumot, stb., akkor az „Élőfej és élőláb" részen kattintsunk a Címre, itt a lenyíló listából válasszuk az üres megnevezést. Az URL-nél, oldalnál, dátumnál ugyanígy állítsuk át üresre a mezőket:
Nyomjuk meg az OK gombot, ezzel mentjük a beállítást. Ezután a jelentésre nem nyomtat fölülre és alulra (élőfej, élőláb) semmit.:
Az elkészült jelentést kinyomtathatjuk, ha a böngésző jobb
felső sarkában lévő 
ikonra kattintunk. Az ikon elhelyezkedését
mutatja a következő ábra:
Ekkor megnyílik a menü, amiben keressük meg a nyomtatás parancsot:
A nyomtatásra kattintással megjelenik a jelentés nyomtatási képe. Ezen még állíthatunk (méret, tájolás, élőfej, élőláb, nyomtató választás, stb.) az ablak bal oldalán lévő beállításokkal:
Itt választhatjuk ki melyik nyomtatóra vagy PDF-be szeretnénk nyomtatni a Módosítás parancs megnyomásával.
Nyomtatásnál a böngésző ráírja a jelentés tetejére illetve aljára a jelentés nevét, az URL-t, ahol található, oldalszámot, nyomtatás dátumát, stb.
Ezt átállíthatjuk, hogy ne írja ki, a következő módon. Keressük meg a „Fejlécek és láblécek" beállítását:
Ha nem látjuk ezt a beállítást, akkor kattintsunk a „további beállítások"-ra:
Ekkor megjelenik minden beállítás.
Vegyük ki a pipát a fejlécek és lábléceknél:
Ezután a jelentésre nem nyomtat fölülre és alulra (élőfej, élőláb) semmit.:
Az elkészült jelentést kinyomtathatjuk, ha a böngésző jobb
felső sarkában lévő 
ikonra kattintunk. Az ikon elhelyezkedését
mutatja a következő ábra:
Ekkor megnyílik a menü, amiben keressük meg a nyomtatás parancsot:
A nyomtatásra kattintással megjelenik a jelentés nyomtatási képe. Ezen még állíthatunk (méret, tájolás, élőfej, élőláb, nyomtató választás, stb.) az ablak bal oldalán lévő beállításokkal.
Itt választhatjuk ki melyik nyomtatóra vagy PDF-be szeretnénk nyomtatni a Nyomtató kiválasztásával:
Nyomtatásnál a böngésző ráírja a jelentés tetejére illetve aljára a jelentés nevét, az URL-t, ahol található, oldalszámot, nyomtatás dátumát, stb.
Ezt átállíthatjuk, hogy ne írja ki, a következő módon. Keressük meg a „Fejlécek és láblécek" beállítását, állítsuk át „Kikapcsolva" módra:
Ezután a jelentésre nem nyomtat fölülre és alulra (élőfej, élőláb) semmit.:
Az elkészült jelentést kinyomtathatjuk, ha a böngésző jobb felső sarkában lévő ikonra kattintunk. Az ikon elhelyezkedését mutatja a következő ábra:
Ekkor megnyílik a menü, amiben keressük meg a nyomtatás parancsot, azon belül pedig a „nyomtatási képre" kattintsunk:
A nyomtatási képre kattintással megjelenik a jelentés nyomtatási képe. Ezen még állíthatunk (méret, tájolás, élőfej, élőláb, nyomtató választás, stb.) az ablak tetején lévő beállításokkal:
Itt választhatjuk ki melyik nyomtatóra vagy PDF-be szeretnénk nyomtatni a nyomtató ikonra kattintással:
Nyomtatásnál a böngésző ráírja a jelentés tetejére, illetve aljára a jelentés nevét, az URL-t, ahol található, oldalszámot, nyomtatás dátumát, stb.
Ezt átállíthatjuk, hogy ne írja ki, a következő módon:
Kattintsunk az oldalbeállítás ikonra:
Ekkor megjelenik az oldalbeállítás menü. Itt a „Fejlécek és láblécek" résznél állítsunk mindent „üres"-re:
Ezután a jelentésre nem nyomtat fölülre és alulra (élőfej, élőláb) semmit.:
Az egyházközség gazdálkodásának pontos könyvelése nagyon fontos és egyúttal a legtöbb problémát jelentő része az adminisztrációnak. Az Ariadne rendszer erre hatékony és rugalmas megoldást nyújt. Gyorsan rögzíthetők a gazdasági események és egy gombnyomásra előállnak a szükséges jelentések. Számos további szolgáltatással is rendelkezik, amelyek megkönnyítik a munkát és a könyvelési adatok felhasználását más célokra is. A könyvelést különleges (céges) könyvelői szakismeretek nélkül is helyesen el lehet végezni. Néhány ilyen szolgáltatás:
közvetlenül lehet pénztárbizonylatot készíteni a géppel. Vegyesen lehet használni a géppel és kézzel kiállított bizonylatokat, ha szükséges.
gyors, egyszerű adatbeviteli felület. A tipikus könyvelési esetek rögzítését gyorsító eszközei vannak.
könnyen javíthatók a könyvelési hibák
tetszőleges időszakra vagy egyéb ad-hoc szempontok szerint lehet jelentéseket készíteni
A könyvelés az első használatbavételkor gyakorlatilag azonnal megkezdhető, a II.3. szakasz - Pénztárkönyvi könyvelés fejezetben leírtak szerint.
A programban egy házipénztár és egy bankszámlaszám van beállítva. A helyes pénzforgalmi jelentésekhez nincs más beállításra szükségünk mint a nyitó összegek beállítására. A zárószámadáshoz még szükségünk lesz a költségvetés beírására.
A következő években más beállításra is szükségünk lehet, amelyeket részletesen ismertetünk a II.2. szakasz - Könyvelési beállítások fejezetben.
A pénztárkönyvi könyvelés folyamatát az alábbi ábra mutatja. Jól követhető, hogy az egyes jelentések elkészítésének milyen adatbeviteli műveletek az előfeltételei, mely műveletek végezhetők párhuzamosan (azaz nem előfeltételei egymásnak), illetve, hogy a jelentések kinyomtatása után vissza lehet térni az adatbevitelhez.
Tartalom
- II.1. Könyvelés elindítása lépésről lépésre
- II.2. Könyvelési beállítások
- II.3. Pénztárkönyvi könyvelés
- II.4. Jelentések a pénztárkönyvből
- II.4.1. Jelentések általános tudnivalók
- II.4.2. Pénztárkönyv
- II.4.3. Pénzkészlet jelentés
- II.4.4. Naplófőkönyv (főkönyvi kivonat, pénztárkönyv jogcímek szerint)
- II.4.5. Pénzmozgás táblázat
- II.4.6. Zárószámadás nyomtatás
- II.4.7. Egyszeres beszámoló, mérleg és eredménylevezetés
- II.4.8. Következő napi összes bevételi/kiadási bizonylat lezárás és nyomtatás
- II.4.9. PRÓBA Következő napi összes bevételi/kiadási bizonylat nyomtatás
- II.5. Pénztárbizonylat készítés
- II.6. Bankszámlakivonatok
- II.7. Tartozások, követelések–kötelezettségek
- II.8. Jelentések
Bármilyen könyvelési tevékenységhez meg kell nyitni az adott könyvelési évet. Ezt a menüben a Beállítások – Könyvelési beállítások alatt a Könyvelési évek menüponttal tehetjük meg. Amikor megkapja a programot akkor az aktuális évet már elindítottuk Önnek, ezért ezt átugorhatja.
Minden évben meg kell adni a nyitó pénzösszegeket (más néven előző évi maradvány) a programban. Ezt az első évben nekünk kell megtennünk, a menüben a alatt a Bank és pénztári nyitók segítségével. A nyitó összegek megadása nem előfeltétele a könyvelés megkezdésének, bármikor később is megtehetjük. Természetesen a pénzügyi jelentések csak helyes nyitó esetén lesznek helyesek.
Főleg új könyvelési év nyitásakor ( de lehet év közben is) megváltoztathatjuk a könyvelési jogcímeket, újakat vehetünk fel, illetve módosíthatjuk a régieket. Ehhez a menüben a alatt a Könyvelési kódok és költségvetés menüpontra kell kattintanunk. Ugyanitt írhatjuk be a költségvetést is. A költségvetés nem előfeltétele a könyvelés megkezdésének, bármikor később is megtehetjük.
Beállíthatjuk, hogy melyek azok a bankszámlaszámok, amelyeken forgalmat bonyolítunk. Újakat vehetünk fel és a nem használtakat letilthatjuk. Ez a lehetőség a menüben a Beállítások – Könyvelési beállításokon belül a Bankszámlaszámok menüpont alatt van.
Magát a könyvelést az Egyházközség – Pénztárkönyv menüpont alatt végezzük. Itt tudjuk kinyomtatni a szükséges jelentéseket is.
A könyvelési évek
ablakban
újat évet indíthat,
átmásoltathatja az előző évi könyvelés záró egyenlegét a nyitott évi nyitó összegekbe
megtekintheti és módosíthatja banki és pénztári nyitó összegeket,
beállíthatja, hogy melyik évben szeretne dolgozni, illetve
törölheti a fölösleges évet, ha még nem könyvelt rá.
Hol találja?
A könyvelési éveket
kezelő ablakot a menüben a , vagy a menüpontokon haladva megjelenő
Könyvelési beállítások ablakban
tudja elérni. Itt válassza ki a pontot.
Egy év könyvelésének megkezdése előtt létre kell hozni az évet. A rendszer használatba vételekor a program már tartalmazza az aktuális évet, de további években ezt Önnek kell megcsinálnia. Az év létrehozása egyúttal átmásolja a könyveléshez szükséges jogcímeket és egyéb könyvelési beállításokat (pl. a főkönyvi számlákat ha kettős könyvelést használ).
Művelet indítása
A fejlécben lévő gombra kattintsunk:
A program felkínálja a következő évet. Ezt ha szükséges
módosíthatjuk. A gombra kattintva a
program elkezdi az új évet létrehozni. Ez pár másodpercig tart. A
művelet befejezését üzenet jelzi. Ezután a jelre kattintva frissítsük az oldalt, ahol már
látható az új költségvetési év is.
Az év indítása után az újonnan létrehozott év lesz nyitva a könyvelésre. Ha más évre szeretne könyvelni, akkor váltson a kívánt évre (a II.2.1.3. szakasz - Könyvelési év váltás, nyitott év fejezetben leírtak szerint).
Tipp
A fent leírt módon korábbi évet is létrehozhatunk, ha visszamenőlegesen szeretnénk könyvelni.
Ez a művelet megkönnyíti a banki és házipénztári nyitó összegek felvételét. Az előző évi könyvelés szerinti záró egyenelgeket – házipénztár(ak)nak és a bankszámlakivonatoknak – felveszi mint nyitó összegek.
Figyelem
Ezeket a nyitó összegeket csak a pénzforgalmi jelentések veszik figyelembe, a főkönyviek nem!
Művelet indítása
A könyvelési évek ablakban tudja a műveletet végrehajtani. A megnyitni kívánt év Adatsor eszköztár gombjai (a sor bal szélén) közül válassza ki az parancsot:
A művelet először törli a már felvett nyitó tételeket, ezért megerősítést kér, mielőtt végrehajtódna.
Szükség esetén lehet módosítani a kiszámolt összegeket, vagy ha javítottak az előző év könyvelésében, akkor újra végre lehet hajtani a műveletet.
A program egyszerre csak egy évre, az ún. nyitott évre enged adatot felvenni vagy módosítani. A könyvelési év váltás funkció lehetővé teszi, hogy a rendszerben már létező költségvetési évek közül beállítsuk melyik legyen nyitva.
Művelet indítása
A könyvelési évek ablakban tudja a műveletet végrehajtani. A megnyitni kívánt év Adatsor eszköztár gombjai (a sor bal szélén) közül válassza ki az parancsot.
Az alábbi példán a 2015. évet fogjuk megnyitni:
A művelet „lezárja” az éppen nyitott évet és megnyitja a kiválasztottat (a példánkban 2015-öt). A műveletet értelemszerűen az éppen nyitott évre nem tudjuk végrehajtani.
Az év váltás nem jelenti az adatok végleges lezárását. A vasútállomás váltójához hasonlítható: bármikor át tudjuk állítani arra az évre, amelyikben dolgozni szeretnénk.
Előfordulhat, hogy tévedésből indítottunk el egy évet. Ha még nem rögzítettünk adatot az évre (könyvelés, nyitó) akkor törölhetjük.
Művelet indítása
A könyvelési évek ablakban az év sorában lévő művelet gomb listájában találja meg az indító parancsot, ahogy az alábbi ábra mutatja:
Figyelem
Csak a nyitott évet lehet törölni és csak abban az esetben, ha nem könyveltek még az adott évre!
Itt tudja rögzíteni évente a nyitó összegeket. Megtekintheti és módosíthatja is őket. Az éves pénzforgalmi (a főkönyviek nem!) jelentések az itt megadott összegeket jelenítik meg nyitóként, illetve előző évi maradványként.
Művelet indítása
A - ablakon belül található menüpontra kattintson.
Meg kell adni, hogy melyik könyvelési évet kezdjük a nyitó összeggel, az összeget, és hogy az összeg mire vonatkozik: bankszámla (lehet több is) vagy házipénztár. Ezek alapján egy évhez több nyitó összeg is tartozhat.
A nyitó összegekre szükség lesz a jelentések (pénztárkönyv, zárszámadás) készítésénél.
Lehetőség van a programmal létrehozni a nyitó tételeket az előző évi könyvelés alapján. Részletek: II.2.1.2. szakasz - Nyitó összegek generálása az előző évi könyvelés alapján
Könyvelési kódokkal kapcsolatos tennivalók: költségvetés, új kód létrehozása.
A könyvelésre nyitott év könyvelési kódjait módosíthatjuk, bővíthetjük. Az év nyitásról a II.2.1.3. szakasz - Könyvelési év váltás, nyitott év fejezetben tájékozódhat.
megadásánál be kell írni a kód nevét, számát, az összesítő kódot, illetve hogy lehet-e rá könyvelni.
A költségvetés előkészítéséhez nyújt segítséget, ha a tervezett összeget is beírjuk.
A banki forgalom könyvelésekor kötelezően meg kell adni, hogy melyik bankszámlán történt a mozgás. A kiválasztható bankszámlákat a Bankszámlaszámok funkció segítségével tudja beállítani. Célszerű a bankszámlákat „beszédes” névvel ellátni. Pl.: Folyószámla, Pályázat, stb. Ez elég a könyveléshez.
Ha szeretnénk használni a banszkámlakivonat importálás funkciót, akkor 16 vagy 24 jegyű pontos bankszámlaszámot is meg kell adni. Egyébként ez opcionális, viszont sok bankszámla esetén segíti a számlák azonosítását.
Ha már könyveltünk egy bankszámlára, akkor azt nem lehet kitörlöni, akármilyen régen történt is. A törlés helyett le tudjuk tiltani. A letiltás segítségével elrejthetjük a bankszámlát az adatbeviteli felületről, csökkentve ezzel a hibalehetőségeket.
Művelet indítás
A menüben a , menüponttal tudja megjeleníteni a bankszámlákat kezelő ablakot. Ahol az általános ariadne kezelési metódussal tud új bankszámlákat felvenni, módosítani az adatokat.
A készpénzforgalom könyvelésekor kötelezően meg kell adni, hogy melyik pénztárban történt a mozgás. A kiválasztható pénztárakat a Házipénztár funkció segítségével tudja beállítani. Célszerű a pénztárakat „beszédes” névvel ellátni.
Ha már könyveltünk egy pénztárra, akkor azt nem lehet kitörlöni, akármilyen régen történt is. A törlés helyett le tudjuk tiltani. A letiltás segítségével elrejthetjük a pénztárt az adatbeviteli felületről, csökkentve ezzel a hibalehetőségeket.
A pénztáraknál megadhatjuk, hogy melyik pénztáros kezelheti. Ez szükséges a pénztáros funkció használatához.
Művelet indítás
A menüben a , menüponttal tudja megjeleníteni a pénztárakat kezelő ablakot. Ahol az általános ariadne kezelési metódussal tud új házipénztárt felvenni, módosítani az adatokat.
A pénzmozgás táblázata jelenik meg az adatterületen.
A fejléc első eleme a táblázat oszlopainak elrendezését szolgálja. Ezzel lehet az oszlopokat eltüntetni, ill. a szélességüket beállítani.
A lefele mutató dupla nyíl valamennyi pénzmozgás részletét megjeleníti, ill. eltünteti.
Ha csak bizonyos pénzmozgások részletei érdekelnek, akkor elég a táblázatban az adott pénzmozgás melletti kis háromszögre kattintani, ezzel lehet megjeleníteni, ill. eltüntetni a részleteket.
Új pénzmozgás felvétele a kis plusz jelre történő kattintással történik. Ekkor megjelenik
az adatbeviteli képernyő, amely négy nagyobb részre tagolódik.
- Befizette/felvette
-
A befizető/felvevő neve, címe, egyházközségi státusza, csoport
A befizető nevét a már meglévő névsorból be lehet választani vagy az új nevet be lehet gépelni.
Ha a begépelt név még nem létezik a listában, akkor a könyvelés lezárásával bekerül a névsorba.
A cím beírásánál, ha olyan települést vagy utcát adtunk meg, ami még nem szerepel az adatbázisban, akkor azt is rögzíti a könyvelés mentésével együtt.
Ha új befizetőt/felvevőt adunk meg, akkor lehet jelölni, hogy egyházközségi tag-e.
Megjegyzés
Az itt újonnan felvett név automatikusan bekerül a partnerek (vagy ha egyházközségi tag, akkor az egyháztagok közé)
- Melyik pénztárban vagy bankszámlaszámon történt a pénzmozgás
-
Házipénztár vagy folyószámla
Megjegyzés
A bankszámlák és pénztárak letilthatók a könyvelési beállítás részben. A letiltott bankszámlák nem jelennek meg a listában.
- Bizonylat azonosítás
-
Befizetést vagy kifizetést, bizonylatszámot és a dátum mezőket tartalmazza.
- A pénzügyi bizonylatszám sora
-
A pénzügyi bizonylat száma sorába a plébánia saját bevételi és kiadási pénztárbizonylatának a száma, illetve a bankszámla kivonat sorszáma kerülhet.
Gépi pénztárbizonylat kiadása esetén pedig üresen is kell hagynunk ezt a helyet. Ide majd másképp kerül be a bizonylatszám, ami a Gépi bizonylat készítés fejezetben van részletesen leírva.
Ha meg akarjuk őrizni az alap bizonylat számát (pl. átvételi elismervényen, vagy villanyszámlán stb. lévő bizonylatszámot, akkor azt a Könyvelési rész rovatba érdemes beírni, az előtte lévő sorban pedig a bizonylat típusát kell feltüntetni.
Abban az esetben ha eddig egymás után sorban adtunk bizonylatszámokat, a folytatásához segítséget ad a program úgy hogy a gombra kattintással kiírja a legutóbbi bizonylatszámot.
A gombra kattintással pedig megadja a következő bizonylatszámot.
Megjegyzés
A könyvelés számára a bizonylatszám arra jó, hogy a papír és a számítógépes adatforma közötti gyors megfeleltetést lehetővé tegye. Vagyis a papírt egyértelműen azonosítsa.
- A dátum megadása
-
A dátum megadásánál a Naptár vagy a Jeles napok funkciót lehet segítségül hívni.
Dátumot visszamenőlegesen is meg lehet adni.
- Könyvelés
-
Ebbe az oszlopba a Bizonylati összeg, Jogcím, Közlemény, Alapbizonylat típusa, Alapbizonylat száma kerül.
A jogcím beírásánál a rubrika melletti háromszögre kattintva előtűnnek a jogcímek kódokkal együtt.
A
Közleményrovatba csak olyan információt írjunk ami nem szerepel máshol az adatbeviteli ablakban. Pl. a könyvelési kódban szereplő információt fölösleges itt megismételni, vagy egy számla kifizetés könyvelésénél a számlaszámot célszerű azAlap bizonylat számamezőben feltüntetni.Az
Alapbizonylat típusaés azAlapbizonylat számarovatokba olyan külső bizonylattípusok kerülhetnek, melyeknek valahonnan máshonnan kaptak bizonylatszámot. Példánkban az alapbizonylat típusa villanyszámla és az alapbizonylat számát is máshonnan, a villanyszámlával együtt kapta.
Megjegyzés
A Közlemények rovat „megjegyzi” a régebben beírt típusokat, hogy a gyakran előforduló elnevezéseket ne kelljen újra begépelni, és már az első pár karakternél előhozza az előzőekben eltárolt típusneveket.
A gyakran használt pénzmozgások beviteléhez külön sablonokat készíthetünk ezzel is meggyorsítva az adatok megadását.
Példánkban az Abarátóti filia készpénzes stóladíj bevételeihez készítünk sablont.
Ehhez ablakot nyitunk, itt az állandó adatokat kitöltjük, majd az rubrikánál adunk egy tetszőleges nevet, és mentjük a beállításunkat ()
A legközelebbi stipendium felvételnél már csak a hiányzó adatokat kell beírni
Mentés és új hasonló – gomb
Az új pénzmozgás bevitelénél, a menüsorban lévő gombbal csökkentheti a begépelendő adatok mennyiségét. A gombra való kattintáskor bejön egy új adatbeviteli lap, ahol az előző lap fontosabb adatai öröklődnek, pl. a pénzmozgás iránya, a hely, a jogcím, és a bizonylatszám is azonos marad.
Ez a funkció akkor hasznos, amikor sok hasonló adatot szeretnénk begépelni. Pl. az egyházadó befizetőket, ahol ezzel a módszerrel csak a befizető nevét, és a befizetett összeget kell beírnunk.
A beírás gyorsítása
Az adatbevitel gyorsítására szolgáló billentyűk a következők:
Az Enter billentyű lenyomásával a következő adatmezőre ugrik a kurzor. A SHIFT + Enter kombináció hatására a visszafele, vagyis az előző adatmezőre ugrik.
A TAB gomb segítségével szintén előre haladhatunk, de így az adatmezőkön túl az adatbevitelt lezáró gombokra (, , stb.) is eljutunk.
A módosítási lehetőségeket a bizonylat sorában levő kis ikon jelzi, ami lehet nyomtatóikon, ceruza, vagy kis háromszög
- Bizonylat módosítás és lezárás
Az adatablakban az adatok sorában megjelenő ceruza
jelzi, hogy még kétféle funkciót
végezhetünk a bizonylatunkkal:
1. Az gombra kattintva módosításokat végezhetünk a bizonylatunkon.
2. Kontírozás
Ha beíráskor nem lett kitöltve a jogcím, és ezt utólag szeretnénk megtenni, akkor a „Bizonylat lezárása” előtt még megtehetjük az „adatok módosítása” menüpontban. A „Bizonylat lezárása” után már csak a „Kontírozás” művelettel tudjuk megtenni.
3. Sztornó – házi pénztári, gépi bizonylatnál
Házipénztári és gépi bizonylatot lehet ezzel a menüponttal sztornózni a „Bizonylat lezárása” után. A „Kelt” mezőben kell megadni adni a sztornózás időpontját. A sztornózás megőrzi az elrontott bizonylatot is. Nem nyomtalanul javít.
4. Bizonylat javítása, sztornózása – lezárt bizonylatnál
Az adatablakban egy kis háromszög jelzi, hogy a bizonylat lezárt, ez esetben módosítani már ezen a bizonylaton nem lehet.
Ezt a bizonylatot javítás helyett sztornózni lehet, a következőképpen:
ként vegyünk fel egy új bizonylatot ugyanazokkal az adatokkal, fontos, hogy:
-
ha a rontott példányon házi pénztár volt akkor az újon is az legyen, ha bank volt akkor itt is bank,
ha befizetés volt akkor itt is befizetés legyen, ha kifizetés volt, akkor kifizetés legyen,
és a jogcím is ugyanaz legyen
pénzösszeg is ugyanaz, csak negatív legyen pl. ha a rontott bizonylaton 1500 Ft szerepel, akkor az új bizonylatunk -1500 Ft-ról szóljon.
természetesen a bizonylatszám is új
A rontott bizonylat és az új bizonylat(új bizonylatszámmal), a mellékleten látszik, hogy csak a pénzösszeg előjelét változtattuk mínuszra
a Nyomtatás
ikonra kattinthatunk
Gépi bizonylat nyomtatás, ilyenkor a program automatikusan ad egy bizonylatszámot, és kinyomtatja a végleges pénztárbizonylatot, ami után a bizonylat már NEM módosítható!
A program a gépi bizonylat nyomtatás előtt még feltesz egy biztonsági kérdést, hogy folytatom-e a nyomtatást, ilyenkor még meggondolhatom magam! (MÉGSE)
Ha nem a teljes pénztárkönyvet szeretnénk megjeleníteni a képernyőn, hanem csak valamilyen szempont alapján szeretnénk válogatni, ezt a Részletes keresési beállítások fejezetben leírt szűrési művelet segítségével tehetjük meg
Gyakori feladatok ablak használata keresésnél
Olyan keresési feltételeknél amelyeket gyakran használunk, érdemes a funkciót használni. Ehhez először a részletes keresésnél (Részletes keresési beállítások) gombnál beállítjuk azt a pár feltételt amelyek alapján keresni szeretnénk, névvel ellátjuk és elmentjük.
Példánkban az Abarátóti filia 2015-ös bevételei érdekelnének. A Részletes keresési beállításoknál beállítjuk az állandó adatokat, majd elmentjük „Abarátóti filia” néven
 |
Ezután a fejléc alatt megtaláljuk az általunk beállított feltételt „Abarátóti filia”. Erre kattintva csak a feltételnek megfelelő sorokat írja ki.
A fejlécen lévő nyomtatóikon segítségével jelentéseket készíthetünk (nyomtathatunk). A nyomtatóikon melletti kis háromszögre kattintva megjelennek a lehetőségek, melyek közül választhatunk:
Az első nyomtató ikonra kattintással pénztárkönyvet, főkönyvi kivonatot, pénzkészletet készíthetünk, ill. nyomtathatunk ki.
Részletes pénztárkönyvet készít amely, tartalmazza a befizető (vagy a felvevő) adatait, a jogcímet, a bizonylatszámot, ill. azt, hogy a pénzmozgás a bankon vagy házipénztáron keresztül történt, és hogy ki- vagy befizetés volt. Az egyes pénzmozgások összegzése a lista alján látható külön-külön a bank és a házipénztár kimenő és bejövő forgalmára, ill. ezek összegzése.
Részletes főkönyvi kivonatot készít jogcímekre lebontva, amely jogcímenként tartalmazza a partner adatait, a bizonylatszámot, hogy bankon vagy házipénztáron keresztül történt a pénzmozgás, ill. a hogy be vagy kifizetés történt.
Lehetőség van gyors főkönyvi kivonat készítésére is, a Főkönyvi kivonat melletti -- jelre kattintva jogcímenként összegzi, részletek kiírása nélkül a pénzmozgásokat.
Pénzkészlet jelentést készít, egy adott időszakra, a házipénztárra és a bankra: a nyitó egyenleget, a ki-és bejövő pénzmozgásokat, és a záró egyenleget írja ki.
A második nyomtatóikonra kattintva elkészítjük a zárszámadást, amit ki is nyomtathatunk
Az 
Egyszeres beszámoló, mérleg és
eredménylevezetés műveletre kattintva egyszeres
mérleget, eredménykimutatást készíthetünk, illetve
nyomtathatunk.
A beszámolóról a II.8.2. szakasz - Egyszerűsített beszámoló fejezetben talál további tudnivalókat.
Lehetőség van arra, hogy egyszerre, egy lapra nyomtassunk azonos napi kimenő bizonylatokat.
Lehetőség van arra, hogy egyszerre, egy lapra nyomtassunk azonos napi bejövő bizonylatokat.
Megjegyzés
Csak időrendi sorrendben folyamatosan kerülnek lezárásra a bizonylatok
A kétoldalas pénztárkönyv nyomtatásakor néhány beállítást meg kell nézni, mert elég széles, két táblázat van egymás mellett. Ha csak a nyomtatásra kattintunk, nem biztos, hogy a megfelelően elrendezett képet kapjuk.
A kétoldalas pénztárkönyv nyomtatását a Mozilla Firefox
böngészőben lehet beállítani. Nyissuk meg a Firefox menüjét , ami a
böngésző jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva jelenik meg. Az ikon
elhelyezkedését mutatja a következő ábra:
Ekkor megnyílik a menü, amiben keressük meg a nyomtató parancsot:
A nyomtató ikonra kattintással megjelenik a jelentés nyomtatási képe. Ezen még állíthatunk (méret, tájolás, élőfej, élőláb, margók, nyomtató választás, stb. ) az ablak felső sorában lévő beállításokkal:
Nyissuk meg az Oldalbeállítás menüt. Az oldalbeállításon belül kattintsunk a „Margó, élőfej és élőláb" fülre. Ekkor egy hasonló ablak jelenik meg. Állítsuk a margókat 12.7 mm-re (ez a Firefox alap beállítása), ha nem ez volt.
Mentsük el a beállítást az gomb benyomásával.
Menjük át a „Formátum és beállítások" fülre:
Állítsuk be a tájolást fekvőre, az „igazítás a lap szélességéhez" mező elől vegyük ki a pipát, ha volt. A méret maradhat 100 %. Mentsük el a beállítást az gomb benyomásával. Nézzük meg, hogy elfér-e így a táblázat lapon. Ha még egy kicsit kilóg, akkor csökkentsük a méretet 90% és 100% közé.
Ha most már elfér a lapon, kinyomtathatjuk a jobb oldalt. Utána váltsunk át a bal oldalra.Az oldalak között a felső sorban lévő bal/jobb oldal nyomtatás gombbal lehet váltani. Ha a baloldal látszik a képernyőn, akkor a jobb oldalt a gombra kattintással nyomtathatjuk:
és fordítva, ha a jobb oldalon állunk :
A program számos jelentést tud készíteni a könyvelt adatokból. A legfontosabbak természetesen a zárszámadáshoz kapcsolódó év végi jelentések. Ezeket és a többi jelentést is az év folyamán bármikor lekérheti.
Fontos
A jelentések lekérése nem változtat semmit a könyvelt adatokon, azokat vagy az évet nem zárja le.
A jelentéseket lekérhetjük időszakra vagy más adatra szűkítetten, Ez lehetőséget ad eseti/időszaki kimutatások készítésére, illetve segíthetnek a könyvelési hibák megtalálásában. A szűréseket a menü paneljén állíthatjuk be. Az időszakra szűrés részletes leírása a Dátumra szűrés fejezetben van. A program a szűrésben beállított feltételek alapján készíti a jelentéseket.
- II.4.1. Jelentések általános tudnivalók
- II.4.2. Pénztárkönyv
- II.4.3. Pénzkészlet jelentés
- II.4.4. Naplófőkönyv (főkönyvi kivonat, pénztárkönyv jogcímek szerint)
- II.4.5. Pénzmozgás táblázat
- II.4.6. Zárószámadás nyomtatás
- II.4.7. Egyszeres beszámoló, mérleg és eredménylevezetés
- II.4.8. Következő napi összes bevételi/kiadási bizonylat lezárás és nyomtatás
- II.4.9. PRÓBA Következő napi összes bevételi/kiadási bizonylat nyomtatás
A jelentéseket a táblázat fejlécén található gombcsoporttal tudjuk lekérni.
Napi munkák gyors ellenőrzésére (egyezik-e a pénztár/bank) a pénzkészlet jelentést érdemes megnézni. Ha részletesebben, a rögzített tételeket is szeretnénk látni, akkor a pénztárkönyvet nyomtassuk ki. A zárszámadás tételeit részletesen a naplófőkönyvben láthatjuk, ez jogcímenként listázza, összesíti az adatokat. A pénzmozgás táblázat tartalmazza legrészletesebben a bizonylatokat.
Ez a táblázat gombcsoportjának fő művelete, ezt a listát gyakran használjuk, ezért ezt a jelentést külön kiemeltük. A táblázat fejlécében található nyomtató gombra kattintva indíthatjuk.
Másik módja a jelentés indításának, ha a nyomtató ikon melletti
nyílra kattintva a megjelenő listából kiválasztjuk a
Pénztárkönyv parancsot.
A program részletes pénztárkönyvet készít amely, tartalmazza a befizető (vagy a felvevő) adatait, a jogcímet, a bizonylatszámot, ill. azt, hogy a pénzmozgás a bankon vagy házipénztáron keresztül történt, és hogy ki- vagy befizetés volt. Az egyes pénzmozgások összegzése a lista alján látható külön–külön a bank és a házipénztár kimenő és bejövő forgalmára, ill. ezek összegzése.
Pénzkészlet jelentést készít, egy adott időszakra (év, hónap. -tól -ig időszak). A jelentés tartalmazza a házipénztár(ak) és a bank(ok) a nyitó egyenlegeit, a ki- és bejövő pénzmozgásokat, és a záró egyenlegeket. A nyitó egyenlegben az éves nyitó egyenleg és az adott időszak előtti forgalom egyenlegének összege szerepel.
Tipp
A pénzkészlet jelentés összeállításakor a rendszer nem foglalkozik a kontírozással (könyvelési jogcímek, főkönyvi számlák), így ezzel a jelentés célszerű kezdeni a könyvelés ellenőrzését.
Részletes jelentést készít jogcímekre lebontva, amely jogcímenként tartalmazza a partner adatait, a bizonylatszámot, hogy bankon vagy házipénztáron keresztül történt a pénzmozgás, ill. hogy be- vagy kifizetés történt.
Ha nem akarjuk valamelyik jogcímet részletesen látni, kattintsunk a jogcímre és ekkor csak az összesítő sor jelenik meg. Ha újra szeretnénk látni a részleteket, akkor kattintsunk újra a jogcímre.
Ha mindegyik jogcímet összecsukjuk, akkor jogcímenként összegzi, részletek kiírása nélkül a pénzmozgásokat.
Ez a jelentés tartalmazza a szűrési feltételnek megfelelő a tételek adatait táblázatkezelőben könnyen feldolgozható formában.
A Zárószámadás műveletre kattintva
elkészítjük a zárszámadást, amit ki is nyomtathatunk.
A zárószámadásról a II.8.1. szakasz - Zárószámadás nyomtatás fejezetben talál további tudnivalókat.
Az Egyszeres beszámoló, mérleg és eredménylevezetés
műveletre kattintva egyszeres mérleget, eredménykimutatást
készíthetünk, illetve nyomtathatunk.
A beszámolóról az II.8.2. szakasz - Egyszerűsített beszámoló fejezetben talál további tudnivalókat.
Figyelem
Ez a művelet nem jelentést nyomtat, hanem pénztárbizonylatot készít, tehát adatváltoztatással jár.
Részleteket a Kötegelt pénztárbizonylat nyomtatás fejezetben talál.
A bizonylatok lezárása nélkül listázhatjuk a tételeket, ezután még lehet módosítani, nem ad bizonylatszámot. Részletes leírás a II.5.2.5. szakasz - Próba nyomtatás fejezetben van.
Az Ariadne rendszer a hagyományos módon kézzel megírt pénztárbizonylatok könyvelése mellett a pénztárbizonylat elkészítésére is alkalmas. Ennek nyilvánvaló előnye, hogy megtakarítjuk a kézi bizonylatírás munkáját és a nyomtatvány költségeket, valamint biztosak lehetünk benne, hogy a bizonylat és a könyvelés egyezni fog.
Megjegyzés
Fontos tudnivaló, hogy a programmal készített bizonylatok és a kézi bizonylatok használata vegyesen is történhet. A programmal bizonylatolás nem jelenti, hogy kizárólag ilyen bizonylatokat használhatunk ezután.
A programmal készített pénztárbizonylat rögzítése ugyanúgy
történik, mint a normál pénztári könyvelés, azzal az eltéréssel, hogy a
Pénzügy bizonylat száma mezőt hagyjuk üresen. A
bizonylatszámot majd a program fogja a nyomtatáskor létrehozni
ismétlődés és kihagyás mentesen. Egy mentésre kész bizonylat adatbevitel
képe látható az alábbi ábrán:
Az adatbevitel a dátum szerint (Kelt mező)
tetszőleges sorrendben történhet, ami hasznos, ha nem rendeztük előre
időrendbe az alap bizonylatokat. A pénztárkönyvben már időrendben fognak
megjelenni a tételek.
Megjegyzés
A pénztárkönyvben (és egyéb pénzügyi jelentésekben) akkor is megjelennek a bizonylatok, ha még nincsenek kinyomtatva, csak bizonylatszám nélkül.
A programmal készített bizonylatokat ki lehet nyomtatni egyesével vagy naponta is. A nyomtatás csak időrendben történhet külön a bevételi és külön a kiadási bizonylatokra. Tehát „előre szaladhatunk” az egyik bizonylat típussal, viszont azonos bizonylattípuson belül nem ugorhatunk át időszakot. A bizonylatokat tudjuk egyesével és az azonos napon készülteket kompakt formában egyszerre is nyomtatni. Az egyszerre (kötegelten) nyomtatott bizonylatoknál külön tárgyaljuk ha csak egy házipénztár van, vagy több házipénztárban is könyvelünk.
Figyelem
A kinyomtatott bizonylatot már nem lehet módosítani! Csak a hiányzó könyvelési jogcím pótolható.
A fenti szabályok figyelembe vételével egy bizonylat nyomtatása a sora elején található nyomtató ikonnal történik:
A nyomtatás végrehajtása előtt megerősítést kér a program. Ekkor még meggondolhatjuk magunkat és leállíthatjuk a nyomtatást.
A nyomtatás kitölti a bizonylatszámot, elkészíti a bizonylatot pdf formában és a böngésző új lapján megjeleníti. Az itt található nyomtató ikonra kattintva lehet ténylegesen papírra juttatni a bizonylatot.
Figyelem
Ebben a fázisban már nem gondolhatjuk meg magunkat, abban az értelemben, hogy a bizonylatot már kinyomtatottnak tekinti a rendszer ha megjelent a pdf állomány, tekintet nélkül arra, hogy még nem küldtük ténylegesen nyomtatóra. Kitöltötte a bizonylatszámát és már nem lehet eredetit nyomtatni.
Munkát, nyomtatófestéket és papírt takaríthatunk meg, ha a nem kell a pénztárbizonylatról a másolatot kiadnunk a partnerünknek. Ugyanis lehetőségünk van egy kattintással és egy lapra nyomtatni az azonos napon készült pénztárbizonylatokat. Ilyen esetek tipikusan a költség számla alapján kiállított kiadási bizonylatok (nem fogjuk a benzinkutashoz visszavinni, hogy írja alá, hiszen adott számlát), illetve az olyan bevételek, ahol a befizető már kapott valamilyen átvételi elismervényt és annak alapján bizonylatolunk és könyvelünk. Több házipénztár esetén a nyomtatásnál jobban kell figyelnünk, mert egyszerre csak egy házipénztár bizonylatait nyomtatja a program. Részletes leírás a Kötegelt pénztárbizonylat nyomtatás több pénztár esetén fejezetben van. A művelet indítása minden esetben ugyanúgy történik.
A művelet indítása
a táblázat fejlécében található listás műveletek ikon további lehetőségeivel történik a paranccsal az alábbi ábra szerint:
Külön lehet a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat nyomtatni. A két bizonylat típussal egymástól függetlenül lehet haladni. Tehát, pl. a bevételi kinyomtatható egész hónapra, anélkül hogy a kiadásiakból nyomtattunk volna.
Működése
A program automatikusan megkeresi a kiválasztott
pénztárbizonylat típusa (bevételi vagy kiadási) szerinti még nem
nyomtatott (nincs még bizonylat száma) pénztárbizonylatok közül a
legkorábbiakat (kelt mező szerint). Erre utal a
művelet nevében a következő szó.
Kitölti a bizonylatszámukat és kinyomtatja egy listás, kompakt
formátumban.
Megjegyzés
Egyszerre csak egy napra nyomtat és minden aznapi nem nyomtatott bizonylatot kinyomtatja. Nincs lehetőség válogatni a nyomtatásra kerülő bizonylatok között. Erre utal a művelet nevében a napi szó
A nyomtatás képe az alábbihoz hasonló lesz:
Munkát, nyomtatófestéket és papírt takaríthatunk meg, ha a
nem kell a pénztárbizonylatról a másolatot kiadnunk a
partnerünknek. Ugyanis lehetőségünk van egy kattintással és egy
lapra nyomtatni az azonos napon készült pénztárbizonylatokat.
Ilyen esetek tipikusan a költség számla alapján kiállított kiadási
bizonylatok (nem fogjuk a benzinkutashoz visszavinni, hogy írja
alá, hiszen adott számlát), illetve az olyan bevételek, ahol a
befizető már kapott valamilyen átvételi
elismervényt és annak alapján bizonylatolunk és
könyvelünk. Több házipénztár esetén a nyomtatásnál jobban kell
figyelnünk, mert egyszerre csak egy házipénztár bizonylatait
nyomtatja a program. A szűrésben választhatjuk ki, hogy melyik
házipénztár bizonylatait szeretnénk nyomtatni, ha nem
választottunk pénztárat, akkor a legkorábbiakat
(kelt mező szerint) nyomtatja ki, függetlenül a
házipénztáraktól. A művelet indítása minden esetben ugyanúgy
történik.
A művelet indítása
a táblázat fejlécében található listás műveletek ikon további lehetőségeivel történik a paranccsal az alábbi ábra szerint:
Külön lehet a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat nyomtatni. A két bizonylat típussal egymástól függetlenül lehet haladni. Tehát, pl. a bevételi kinyomtatható egész hónapra, anélkül hogy a kiadásiakból nyomtattunk volna. Több pénztár esetén külön-külön lehet haladni a pénztárakkal is. Tehát pl. az egyik pénztárban még vannak januári ki nem nyomtatott bizonylatok, de a másik pénztárban már februári bizonylatokat szeretnénk nyomtatni.
Működése
Ha több pénztárban könyvelünk, akkor a nyomtatásnál
kiválaszthatunk egy bizonyos házipénztárat a szűrésben, és akkor csak
ennek a házipénztárnak a bizonylatai közül keresi meg a program a
legkorábbi nem nyomtatott (nincs még bizonylat száma) bevételi vagy
kiadási bizonylatot (attól függően, hogy bevételi vagy kiadási
bizonylatot választottunk a parancsok közül). Ha a szűrésben nem
választottunk házipénztárat, akkor a még nem nyomtatott (nincs még
bizonylat száma) pénztárbizonylatok közül a legkorábbiakat
(kelt mező szerint) nyomtatja. Ebben az esetben, ha
a program a legkorábbi dátumra két vagy több különböző házipénztárat
is talál, akkor figyelmeztetést küld, hogy le kell szűrni egy
házipénztárra.
Az előzőekben leírt módokon megtalált bizonylatoknak kitölti a bizonylatszámukat és kinyomtatja egy listás, kompakt formátumban.
Megjegyzés
Egyszerre csak egy napra és egy házipénztárban nyomtat és minden aznapi nem nyomtatott bizonylatot kinyomtatja. Nincs lehetőség válogatni a nyomtatásra kerülő bizonylatok között. Erre utal a művelet nevében a napi szó
Nézzük egy-egy példával hogyan működik:
- Szűrésben kiválasztunk egy bizonyos pénztárat:
-
Több házipénztár esetén célszerű a szűrésben kiválasztani azt a pénztárat, amivel éppen dolgozunk, így nem zárjuk le véletlenül a másik, még be nem fejezett pénztár bizonylatait. A szűrésben kiválasztott házipénztárnak a bizonylatai közül keresi meg a program a legkorábbi nem nyomtatott bevételi vagy kiadási bizonylatot (attól függően, hogy bevételi vagy kiadási bizonylatot választottunk a parancsok közül).
Például, a legkorábbi ki nem nyomtatott bizonylataink 2016.10. haviak:
Szeretnénk a Házipénztár2-ben rögzített következő napi kiadási bizonylatokat nyomtatni, akkor a szűrésben válasszuk ki a Házipénztár2-t:
Ekkor a 2016.10.02 dátumú (
keltmező) bizonylatokat fogja a program kinyomtatni (attól függetlenül, hogy van korábbi dátumú, 2016.10.01-i Házipénztár1-ben rögzített bizonylatunk is).
- Szűrésben nem választunk ki egy bizonyos pénztárat:
-
A program a még nem nyomtatott pénztárbizonylatok közül a legkorábbiakat keresi meg, függetlenül attól, hogy melyik házipénztárban rögzítettük, de csak egy házipénztár bizonylatait tudja nyomtatni, ezért ha:
- A legkorábbi időpontra csak egy házipénztár bizonylatai vannak:
-
A program kinyomtatja a megtalált legkorábbi, nem nyomtatott bizonylatokat.
Előző példánknál maradva, ha nem választunk a házipénztárak közül, akkor dátum szerint a legkorábbit, azaz 2016.10.01.-i Házipénztár1-ben rögzített 2 db bizonylatunkat fogja a program nyomtatni:
Megjegyzés
A legkorábbi időpontra csak a Házipénztár1-ben rögzítettünk
A nyomtatás képe:
- A legkorábbi időpontra több házipénztár bizonylatai vannak:
-
Ennél a példánknál 2016.10.08-án mindkét pénztárunkban (Házipénztár1 és Házipénztár2) vannak bizonylatok:
Mivel nem választottunk a szűrésben pénztárat, a program figyelmeztetést küld, hogy le kell szűrni egy házipénztárra:
Egy (vagy több) lapra újra kinyomtatja az adott bizonylat dátumának, forgalom típusának és házipénztárának megfelelő (bevételi/kiadási) bizonylatokat.
Mind az egyedi, mind a kötegelt nyomtatásnál lehetőségünk van próba nyomtatásra, akár többször is. Ennek eredménye néhány kivétellel azonos az igazi nyomtatással:
nem tölti ki a bizonylatszámot
a bizonylat megnevezésébe beleírja a „minta - nem könyvelési bizonylat” szöveget
lehet eredetit nyomtatni ezután és
lehet a bizonylatot módosítani.
A nyomtatás eredménye az alábbi ábrához hasonló lesz:
Egyedi próbanyomtatás indítása
a nyomtatandó tétel sor elején álló művelet ikon további lehetőségei között található:
Kötegelt próbanyomtatás indítása
a táblázat fejlécében található nyomtató ikon további lehetőségeivel történik. A kötegelt próbanyomtatásnál is megkülönböztetjük, hogy csak egy házipénztárunk van vagy többet kezelünk.
Egy pénztár esetén működését lásd a Kötegelt pénztárbizonylat nyomtatás fejezetben.
Több pénztár esetén a Kötegelt pénztárbizonylat nyomtatás több pénztár esetén fejezetben van leírás.
A javítási lehetőségeket a bizonylat sorában levő kis ikon jelzi,
ami lehet nyomtatóikon vagy ceruza. Az ikonra kattintva azok a műveletek
jelennek meg, amelyek az adott tétellel végezhetők.
Például:
A módosítandó bizonylat sorában állva az
Adatok módosítása parancsra
kattintva felugrik az ismert adatbeviteli ablak a bizonylat értékeivel
kitöltve. Itt bármelyik adatot módosíthatjuk. A
gombra kattintva menthetjük el
adatainkat. Módosítás után a jelentéseket újra le kell kérni,
automatikusan nem változnak.
Az adatbevitel alatti, még ki nem nyomtatott bizonylatokat
törölhetjük, ezeknek még nincs bizonylatszáma. A törlést a bizonylat
sorában állva a 
Törlés paranccsal
végezhetjük.
Ha beíráskor nem lett kitöltve a jogcím, és ezt utólag
szeretnénk megtenni, akkor a Kontírozás paranccsal tudjuk
megtenni. Ezt nyomtatás/lezárás után is lehet.
A már lezárt, kinyomtatott bizonylatokat csak sztornózással
javíthatjuk, kivéve a hiányzó jogcím pótlása, amit kontírozással. A
sztornózást egy gombnyomással elvégezhetjük, ha a sor elején lévő
Sztornó parancsra kattintással. A
Kelt mezőben kell megadni a sztornózás időpontját.
A sztornózás megőrzi az elrontott bizonylatot is. Nem nyomtalanul
javít.
Az Ariadne program előnye, hogy egy helyen, azonos felületen, a menüben lehet rögzíteni a pénztárbizonylatokat és bankbizonylatokat. A bankbizonylatok rögzítésekor ugyanaz az adatbeviteli ablak nyílik meg, mint a pénztárbizonylatoknál és a könyvelés menete megegyzik a II.3. szakasz - Pénztárkönyvi könyvelés leírtakkal.
A bankszámlakivonatoknál további lehetőség, hogy bizonylatonként ellenőrizni lehet az adatrögzítést, valamint importálni lehet az adatokat, amennyiben a számlavezető bankja elektronikusan feldolgozható formában biztosítja a számla történetet vagy a bankszámlakivonatot.
A bankszámlakivonatokat a menüben könyveljük.
Előfeltételek
Megelőzőleg fel kell venni a bankszámlaszámokat (részletek: II.2.4. szakasz - Bankszámlaszámok).
A művelet végrehajtása
Bankbizonylatok
rögzítése a pénztárbizonylatok rögzítésétől csak abban tér el, hogy a
Bankszámlák közül választunk egyet és a
Pénzügyi bizonylat száma mezőbe a
bankszámlakivonat számát írjuk.
Figyelem
Minden tételnél ugyanazt a bankszámlakivonat
számot adjuk meg a pénzügyi bizonylat
számánál. Ne sorszámozzuk a tételeket a bizonylaton belül,
különben nem tudjuk használni a bankszámlakivonat
ellenőrzés funkciót.
Előfeltételek
- Nyitott év
az az év legyen nyitva, amelyben a bankszámlakivonat készült.
- Bankszámla
a bankszámlaszám helyesen legyen beállítva a bankszámla adatai között. A beállítást a II.2.4. szakasz - Bankszámlaszámok fejezetben írtuk le.
Művelet indítás
A menüben a menüpontot válassza ki
A gombra kattintson a megjelenő párbeszéd ablakban, és
-
válassza ki letöltött fájlt a számítógépéről.
Ha ez megtörtént, akkor a gomb alatt a Feltöltés sikerült üzenet jelenik meg. Ekkor még nem történt meg a fájl feldolgozása.
-
A párbeszéd ablak alján (és tetején is) található gombra kattintva történik fájl adatainak importálása.
A sikerest importálást üzenet jelzi.
Az import működése
A tényleges vagyoni helyzet megállapításához a pénzvagyon mellett fontos információ, hogy mennyi tartozásunk van (kötelezettségek) és nekünk mennyivel tartoznak (követelések). A nyilvántartásba bekerülhetnek tételek pénzmozgások könyvelése során (amikor pl. befizetik a kapott kölcsönt bankszámlánkra) vagy közvetlenül (pl. ki nem fizetett számla, vagy szerződés alapján).
A tartozás kiegyenlítésének könyvelésekor a pénztárkönyvben megadható, hogy melyik kölcsönt fizetik/fizetjük éppen ki. Ez esetben a tartozás nyilvántartásban is csökken a fennálló tartozás.
A tartozásokat a menü menüpontja alatt lehet megjeleníteni és újat rögzíteni.
Új tartozást rögzíthetünk közvetlenül a Követelések ablakban vagy létrejön a pénztárkönyvi könyvelés során, amikor a tartozás keletkezett. Az első esetet használjuk, ha nem pénzmozgással keletkezett a tartozás (pl. számlát kaptunk) vagy a pénztárkönyvben nem könyvelt korábbi időszakból ered.
Ha a pénztárkönyvi könyvelés
során a Kölcsön részben kitölti a
Fizetési határidő mezőt, akkor a program a tétel
tárolásakor létrehoz egy tartozást is az alábbi adatokkal:
- Kölcsön iránya
-
befizetéskönyvelése eseténkötelezettségkiadáseseténkövetelés - Összeg
a könyvelt összeg
- Kivel szemben áll fenn
-
befizetéskönyvelése esetén abefizetőkiadásesetén az összeg felvevője
A tartozás kiegyenlítése pénzmozgással történik. Az ilyen tétel
könyvelése során a pénztárkönyvi
könyvelésben lehetőség van a törlesztett tartozás megadására. A
Követelés-teljesítés mezőbe kell beválasztani, hogy
mely tartozás kiegyenlítése történik A
befizető/felvevő mezőben megadott partner
kiegyenlítetlen tartozásai közül lehet választani.
Befizetés esetén a követelések közül,
kiadás esetén a kötelezettségek közül.
A könyvelt összeggel csökkenti a kiválasztott tartozás
fennálló tartozás értékét.
A művelet indítása
A zárszámadást a pénztárkönyvből lehet kinyomtatni. A pénztárkönyvi jelentések indításrától a II.4.1. szakasz - Jelentések általános tudnivalók fejezetben talál részleteket.
A jelentés a böngésző külön lapján jelenik meg.
Az alábbi ábrán áttekinthetjük a beszámloló készítés munkamenetét:
Jelmagyarázat:
- billentyűzet: a kézi adatbevitelt jelöli
- kék nyíl: a program által a beszámoló készítésekor automatikusan elvégzett számítások
- számok karikában: a folyamat lépéseinek sorrendje
- fogaskerék: felhasználó által indított adatmásolás
- szaggatott vonal: opcionális adatok, műveletek
A folyamat lépései:
- 1. Zárszámadási könyvelés
A beszámoló előfeltétele, hogy a zárószámadás helyes legyen. Amíg a zárószámadás nem egyezik a valódi pénzügyi helyzettel, vagy belső hibát tartalmaz, addig a beszámoló sem lesz jó. Jó hír, hogy ha a zárszámadás helyes, akkor már gyorsan elkészül a beszámoló.
- 2. Előző évi adatok kitöltése
-
A beszámoló az előző évi adatokat a beszámoló és mérleg kiegészítés táblázatokból veszi. Ezeket nekünk kell kitölteni.
Fontos
A helyes beszámolóhoz legalább a mérleg kiegészítés táblázat előző évi pénzeszköz és tőkeváltozás adatait ki kell töltenönk az előző év banki és pénztári záró egyenlegek összegével.
A kitöltés módja attól függ, hogy készült-e beszámoló a megelőző évre és az helyes-e.
- 2.1 Van előző évi beszámoló
-
Ebben az esetben az eredmény és mérleg kiegészítés táblázatok kitöltésekor használhatjuk az gombot, ami átmásolja az előző évi beszámolóból annak az évnek a tárgyévi adatait az aktuális évi beszámoló kiegészítés táblázatok előző évi oszlopába.
- ha helyes volt az előző évi beszámoló
akkor készen is van.
- 2.2 ha van javítanivaló
akkor írja be vagy írja át a hiányzó vagy hibás adatokat a beszámoló kiegészítés táblázatok előző évi oszlopába.
- 2.2 Nem készült beszámoló a megelőző évre
Ebben az esetben nekünk kell megadni a beszámoló kiegészítés táblázatok előző évi oszlopában az adatokat, legalább a pénzeszközöket és a tőkeváltozást.
- 3. A beszámoló
Ezután megnézheti és nyomtathatja a pénztárkönyvból a beszámolót: II.8.2.3. szakasz - A beszámoló nyomtatása
Meg kell adni a beszámoló előző évi adatait, abban az esetben, ha az előző évben már készült beszámoló. Ezt az eredmény és mérleg kiegészítés táblázatokban teheti meg. Mindkettőben gombnyomásra át lehet másoltatni az előző évi adatokat, megtakarítva a gépelést és csökkentve a hibalehetőséget.
Figyelem
Mindig ellenőrizze, hogy a program által átmásolt adatok egyeznek-e a ténylegesen leadott előző évi beszámolóval!
Előfeltételek
Az előző évi beszámoló adatok feltöltésének az előfeltétele, hogy az az év legyen nyitva, amelyről a beszámolót szeretnénk készíteni. Az évnyitásról itt talál részleteket: II.2.1.3. szakasz - Könyvelési év váltás, nyitott év
A művelet indítása
A menürendszerben a - oldalon találja az és a menüpontokat. Egymás után mindkettőt ki kell választania.
A megjelenő táblázatban megtalálja az eddig felvett beszámoló kiegészítéseket.
Ha már készített kiegészítést a kívánt évre akkor, azt módosítsa (az Ariadne általános kezelési metódusa szerint).
Ha még nem akkor az gombra kell kattintania.
Ehhez hasonló képet fog látni:
Adatok kitöltése
Figyelem
A beszámoló kiegészítésekben minden adatat pontosan kell megadni, tehát nem úgy ahogy a beszámoló mutatja, 1000 forintban kifejezve.
Az előző évi beszámoló megfelelő (eredmény vagy mérleg) adatait az gombra kattintva tölti ki a program.
Fontos
Ellenőrizze, hogy a betöltött adatok helyesek-e!
Ez már egyszerű. A pénztárkönyv táblázat eszköztárban kell kiválasztani az parancsot, ahogy az alábbi ábra is mutatja:
A beszámolót a böngésző külön lapján jeleníti meg a program. Innen a szokásos nyomtatási metódusokkal lehet papírra vetni (vagy pdf fáljba menteni).
Nyomtatás előtt ellenőrizze a beszámolót! Ehhez adunk néhány tippet a következő fejezetben.
Tartalom
Az egyházközségi adminisztráció egyik legfontosabb területe a hívek személyes adatainak, családi kapcsolatainak és anyakönyvi eseményeinek nyilvántartása. Az egyháztagok funkció csoport ezen feladatok ellátását segíti.
A program lehetővé teszi az egyházközséghez „lazábban” kapcsolódó személyek (pl. elköltözöttek, más felekezetű családtagok) nyilvántartását is és azok elkülönült kezelés
Az egyházközség tagjainak adatait az menüben, almenüjében találhatjuk meg. Az adatterületen jelenik meg az előzőleg egyháztagokkal feltöltött táblázat.
Ha az adatokat részleteiben szeretné látni, akkor a név melletti kis háromszögre kell kattintani, ezzel lehet megjeleníteni, ill. eltüntetni a részleteket. A fejlécben lévő kettős nyílra kattintva pedig minden sor részlete megjelenik, ill. eltűnik.
Műveletek egyháztagokkal:
- Új egyháztag
Új taggal bővítjük az adatbázisunkat
- Módosítás
Egy meglévő tag adatait módosítjuk
- Törlés
Az adatbázis egy elemét töröljük
- Keresés
Valamilyen szempont(ok) alapján keresünk a meglévő adatbázisunkban
Új egyháztag felvétele a kis plusz jelre (.) történő kattintással történik.
Ekkor megjelenik az adatbeviteli képernyő, amely 4 nagyobb részre tagolódik.
Egyháztag adatai
amely tartalmazza a Nevet, a Titulust, Címet, Születési adatokat, Halálozás időpontját, Elérhetőséget, Vallását, Családi állapotát, Végzettségét, Foglalkozását, Bankszámlaszámát
A Keresztelés adatai
amely tartalmazza a keresztelés idejét, helyét, keresztszülő nevét, a keresztelő lelkipásztor nevét
A Házastárs adatai
amely tartalmazza a házastárs nevét, születési adatait, Elérhetőségét, Vallását, Foglalkozást, Végzettségét, Bankszámlaszámát
A Gyermek adatai
amely tartalmazza a gyermek Nevét, Születési adatait, Vallását, Végzettségét, Foglalkozását stb.
Alapesetben ezek a mezők egymás után egyszerre jelennek meg a képernyőn, ha azonban a 4 részt külön–külön szeretnénk látni akkor a billentyűre kell kattintani.
A jobb áttekinthetőség kedvéért egyes ablakokat bezárhatunk (ill. kinyithatunk) a fejléc melletti kis háromszögre kattintva.
A javítandó egyháztagnál a ceruzára kell kattintani amire előtűnik a kívánt ablak.
A törlendő egyháztagnál a ceruza mellett feljövő piros x re kell kattintani, ami törli az egyháztagot minden adatával együtt. Természetesen előtte felteszi a megerősítő kérdést: Biztosan törölni szeretné az adatot?
- Gyors keresés
A fejlécben a
kattintva többféle válogatásra van
lehetőség: a háromszögekre kattintva csökkenő, vagy növekvő
sorrendben írja ki az adatokat, illetve az üres rubrikába beírt
szöveg (szövegrész) alapján írja ki a talált adatokat (lásd
kézikönyv)
- Részletes keresés
Erre a funkcióra akkor van szükségünk, ha egyszerre több szempont alapján szeretnénk válogatni, szűrni A Részletes keresési beállítások fejlécre kattintva előjön egy kis ablak, ahol az üres mezőkbe beírva megadhatunk többféle keresési szempontot.
A ceruza melletti kis háromszögre kattintva nyomató ikonokat láthatunk, melyekkel különféle jelentéseket nyomtathatunk:
- Kis keresztlevél
-
A plébánia anyakönyvéből kivonatot nyomtat, mely tartalmazza a kereszteltnek és a keresztelt szüleinek főbb adatait.
- Boríték a keresztelő plébániának
Csak akkor jelenik meg és van a nyomtatásra lehetőség, ha az egyháztag már meg van keresztelve.
- Keresztszülői, bérmaszülői, házasságtanúi igazolás
-
Igazolást nyomtat arról, hogy az egyháztag keresztszülő, bérmaszülői, vagy házasságtanúi tisztségeket vállalhat.
- Keresztelési engedély
-
Abban az esetben jelenik meg ez a sor, ha az egyháztag még nincs megkeresztelve. Az ikonra kattintva kinyomtatja az egyháztag névre szóló keresztelési engedélyét.
- Értesítés elsőáldozásról
-
Értesítést nyomtat az egyháztag elsőáldozásának idejéről, helyéről, és az elsőáldozó fontosabb személyi adatait is kiírja.
- Egyháztag adatlap
-
Az egyháztag személyes adatait nyomtatja ki a családi pénzügyi adataival együtt.
A fejlécen lévő nyomtató ikonra kattintva megjelenik a képernyőn lévő táblázatunk, valamennyi adatával egy új oldalon.
Adatainkat tovább szűrhetjük úgy, hogy a megfelelő oszlop fejlécébe azt a szót írjuk, ami minket érdekel. Az alábbi példában a teljes táblázatunkból csak a Gipsz vezetéknevű egyháztagokat listáztuk ki.
Az így látható adatokat ki tudjuk nyomtatni, vagy pedig az gombra kattintva, ki tudjuk menteni egy fájlba, amelyet meg tud nyitni bármely táblázatkezelő programban.
A partnerek adatait a ben találhatjuk meg.
Az Adatterületen jelenik meg az előzőleg Partnerekkel feltöltött táblázat. Ha az adatokat részleteiben szeretnénk látni, akkor a név melletti kis háromszögre kell kattintani, ezzel lehet megjeleníteni, ill. eltüntetni a részleteket. A fejlécben lévő kettős nyílra kattintva pedig minden sor részlete megjelenik, ill. eltűnik.
- Műveletek partnerekkel:
-
Új partner
Módosítás
Keresés
Új partner felvétele a kis plusz jelre történő kattintással történik.
Ekkor megjelenik az adatbeviteli képernyő, amely 4 nagyobb részre tagolódik.
Partner adatai
amely tartalmazza a nevet, státuszait, partner szerepét, bankszámlaszámát
Partner címe
vagy esetleg több címe
Telefonszámát
vagy esetleg több telefonszámát
Alapesetben ezek a mezők egymás után egyszerre jelennek meg a képernyőn, ha azonban a 4 részt külön–külön szeretnénk látni akkor a billentyűre kell kattintani.
A jobb áttekinthetőség kedvéért egyes ablakokat bezárhatunk (ill. kinyithatunk) a fejléc melletti kis háromszögre kattintva.
A törlendő partnernél a ceruza mellett feljövő piros x re kell kattintani, ami
törli az partnert minden adatával együtt.
- Gyors keresés
A fejlécben a
kattintva többféle válogatásra van
lehetőség: a háromszögekre kattintva csökkenő, vagy növekvő
sorrendben írja ki az adatokat., illetve az üres rubrikába beírt
szöveg (szövegrész) alapján írja ki a talált adatokat (lásd
kézikönyv)
- Részletes keresés
Erre a funkcióra akkor van szükségünk, ha egyszerre több szempont alapján szeretnénk válogatni, szűrni A Részletes keresési beállítások fejlécre kattintva előjön egy kis ablak, ahol az üres mezőkbe beírva megadhatunk többféle keresési szempontot. lásd kézikönyv
A munkatárs alatt értjük az a partnert, aki a felhasználó egyházközség szervezetéhez, plébániájához, filiájához tartozik.
A munkatársak jellemző általános adatai:
- Partnercsoport: munkatárs
- Jogi státusz: személy
- Partner típus: belső
Ha tehát egy létező partnert munkatárssá szeretnénk tenni a nyilvántartásunkban, akkor a fenti adatokat kell csak módosítanunk, a többi változatlan marad.
A Munkatárs felhasználói nevet és jelszót is kaphat, az adminisztrátortól
- Keresés
-
Munkatársak keresése a partnerek között.
A Részletes keresési beállítások fejezetben leírtak szerint kell a fent említett három feltétel alapján szűrni (Partnercsoport: munkatárs, Jogi státusz: személy, Partner típus: belső).
- Új munkatárs és módosítás
Új munkatárs felvitele, és a módosítása a Partnernél leírtak szerint történik
Tartalom
A különböző anyakönyveknek vannak közös tulajdonságai, műveletei. Az anyakönyvekbe felvett eseményeknek két fajtája van a „Történeti" és „nem történeti". A személyek felvétele, adatlapok nyomtatása hasonló módon történik az anyakönyvekben. Ebben a fejezetben ezeket írjuk le.
Új személy
A személy adatait (név, cím, stb.) felvesszük az anyakönyvbe. Egyházi nyilvántartásunkban még nem szereplő személyek adatai az anyakönyvbe rögzítéskor bekerülnek az egyházi nyilvántartásba is.
Megjegyzés
Történeti adatként megjelölt eseményekhez felvett személyek nem kerülnek bele az egyéb egyházi nyilvántartásokba (pl. egyháztagok, könyvelés)
Már létező személy kiválasztása
Az egyházi nyilvántartásban már szereplő személyt kiválaszthatjuk a listából. A kiválasztás után betöltődnek az eddig meglévő adatai az adatbeviteli területre. Itt, a még hiányzó adatokat kitölthetjük. Mentéskor a most kitöltött, új adatok is visszaíródnak az egyházi nyilvántartásba is.
A személy nevének beírásakor a program felkínálja a már nyilvántartásban levőket. Ha több azonos nevű egyháztagunk van, akkor a kiválasztáshoz segítséget nyújt a lista, amelyben egyéb adatai (cím, egyháztag státusz, születési név, születési dátum, anyja neve) is szerepelnek. Például a két "Gipsz Jakabné" közül így könnyen ki tudjuk választani a nekünk megfelelőt.
Új személy, de egy már létezővel azonos nevű
Ha olyan személyt szeretnénk felvenni, akivel azonos nevű más személy már szerepel a nyilvántartásban, akkor a név elé írjunk egy „+” jelet. Például fel szeretnénk venni egy újabb „Gipsz Jakabné”-t és nem a felkínált nevek közül szeretnénk választani. Ekkor a program újként kezeli a nevet, kitölthetők az adatok.
A „történeti adat"-ként megjelölt eseményben szereplő személy nem kerül be az egyházi nyilvántartásba. Nem lehet keresni az egyháztagok között, csak az adott anyakönyvben. Nem jelenik meg a könyvelésnél sem.
Történeti adatként lehet felvenni az anyakönyvek régi adatait, azokat, akik már nem élnek, nem tudunk róluk semmit, csak digitálisan is rögzíteni szeretnénk anyakönyveink eseményeit. Az Ariadne programba beírt anyakönyvekben könnyebben kereshetünk, mint a papír alapúakban.
Anyakönyvekből kétféleképpen lehet nyomtatni. Egyik lehetőség az amikor csak az adott személy (keresztelt, elhunyt, jegyesek, házasok) adatlapját nyomtatjuk ki. Az adatlapon egy személy részletes adatai vannak. Másik lehetőség az anyakönyvi események listájának nyomtatása. A lista felsorolja a rögzített anyakönyvi események adatait. A listát lehet szűkíteni a keresési feltételek beállításával, ha nem akarjuk az összes eseményt nyomtatni. A listát ki lehet nyomtatni, vagy exportálhatjuk táblázatkezelőbe. A lista segítséget nyújt a hivatalos anyakönyvek kitöltéséhez.
Adatlap nyomtatás
Egy anyakönyvi bejegyzés minden adatát lehet az adatlap nyomtatással papírra vetni. Ezt az adatsor gombjai közt található paranccsal teheti meg.
Az adatlapon az adott személyhez kapcsolódó anyakönyvi esemény részletes adatait látjuk. A különböző anyakönyvi adatlapok tartalma az anyakönyv fajtájától függ. Például a keresztelési adatlap ehhez hasonlóan néz ki:
Lista nyomtatás
Teljes lista nyomtatásakor a fejlécen lévő nyomtatóikonra kell kattintani.
A lista az anyakönyvi eseményeket tartalmazza. Lehet szűrni a listát a keresési feltételek megadásával. Példánkban a 2015.01.01.-én kereszteltek adatai szerepelnek. Kinyomtathatjuk, vagy exportálhatjuk táblázatkezelőbe.
A keresztelési anyakönyvet az menüben találjuk.
Az adatterületen jelenik meg az előzőleg rögzített kereszteltek adataival feltöltött táblázat. Ha az adatokat részleteiben szeretné látni, akkor a név melletti kis háromszögre kell kattintani, ezzel lehet megjeleníteni, ill. eltüntetni a részleteket.
Új keresztelési esemény felvétele a kis plusz jelre
történő kattintással történik. Ekkor megjelenik
az adatbeviteli ablak, amely négy nagyobb részre tagolódik.
- Keresztelés
Ebben a részben a keresztelés adatait vesszük fel (időpont, hely, lelkipásztor). Itt döntjük el az esemény státuszát is (előjegyzett, megtörtént, tervezett, törölt, történeti adat). Ha bejelöljük a „történeti adatot", akkor a keresztelés résztvevői (keresztelt, szülők, keresztszülők) nem fognak szerepelni az egyházi nyilvántartásban (lásd a V.1.2. szakasz - Történeti adat).
- Keresztelt
Ebben a részben a keresztelt adatai (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) kerülnek rögzítésre. Ha a keresztelt még nem szerepel az egyházi nyilvántartásban, akkor kitöltjük a mezőket, ha már szerepel, akkor kiválasztjuk a listából. Bővebben ezt a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben tárgyalja.
- Szülők
Ebben a részben a keresztelt személy szüleinek adatait (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) adhatjuk meg. A
névmező kitöltéséről bővebben a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben olvashatunk. Másik szülő felvétele a panel alján levő
gombra kattintással történik.
- Keresztszülők
Ebben a részben a keresztelt személy keresztszüleinek adatait (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) adhatjuk meg. A
névmező kitöltését bővebben a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben tárgyalja. Második és további keresztszülő(k) felvétele a panel alján levő
gombra kattintással történik.
A javítandó kereszteltnél az Adatok módosítása parancsra kell
kattintani, amire előjön a keresztelt adatait tartalmazó ablak. Itt
lehet módosítani, kitölteni a szükséges mezőket.
A törölni kívánt eseményt a Törlés paranccsal lehet. A parancsot
az adatsor gombjai közt találja.
Egy konkrét keresztelt adatainak nyomtatásához az adatsor elején található gombok közül a nyomtatóikonra kell kattintani (adatlap nyomtatás).
A kereszteltek teljes listájának nyomtatásához a fejlécen lévő nyomtatóikonra kell kattintani (lista nyomtatás).
Megjegyzés
A nyomtatás részletes leírását az V.1.3. szakasz - Nyomtatás tartalmazza.
Az elsőáldozást az menüben találjuk.
Az adatterületen jelenik meg a már rögzített elsőáldozások adataival feltöltött táblázat. Ha az adatokat részleteiben szeretné látni, akkor a név melletti kis háromszögre kell kattintani, ezzel lehet megjeleníteni, ill. eltüntetni a részleteket.
Új elsőáldozás felvétele a kis plusz jelre történő kattintással történik. Ekkor megjelenik
az adatbeviteli ablak, amely két nagyobb részre tagolódik.
- Elsőáldozás
Ebben a részben az elsőáldozás adatait vesszük fel (időpont, hely, lelkipásztor). Itt döntjük el az esemény státuszát is (előjegyzett, megtörtént, tervezett, törölt, történeti adat). Ha bejelöljük a „történeti adatot", akkor az elsőáldozók nem fognak szerepelni az egyházi nyilvántartásban (lásd a V.1.2. szakasz - Történeti adat )
- Résztvevő
-
Ebben a részben az elsőáldozó adatai (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) kerülnek rögzítésre. Ha az elsőáldozó még nem szerepel az egyházi nyilvántartásban, akkor kitöltjük a mezőket, ha már szerepel, akkor kiválasztjuk a listából. Bővebben ezt a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben tárgyalja.
Több elsőáldozó esetén a panel alján levő
gombra kattintva vehetjük fel a
következő személyt.
A javítandó elsőáldozás adatnál az Adatok módosítása parancsra kell
kattintani, amire előjön az esemény adatait tartalmazó ablak. Itt
lehet módosítani, kitölteni a szükséges mezőket, új résztvevőt
felvenni, résztvevőt törölni.
Az eseményt a Törlés paranccsal lehet törölni. A
parancsot az adat sor gombok közt találja.
Megjegyzés
Ha csak egy résztvevőt szeretnénk törölni, akkor azt az
parancsra kattintva
lehet. Itt a törlendő résztvevő adatai alatt lévő
gombra kattintva az eseményből törlődik.
(Az egyházi nyilvántartásból nem törlődik a személy.)
A bérmálást az menüben találjuk.
Az adatterületen jelenik meg a már rögzített bérmálások adataival feltöltött táblázat. Ha az adatokat részleteiben szeretné látni, akkor a név melletti kis háromszögre kell kattintani, ezzel lehet megjeleníteni, ill. eltüntetni a részleteket.
Új bérmálás felvétele a kis plusz jelre történő kattintással történik. Ekkor megjelenik
az adatbeviteli ablak, amely két nagyobb részre tagolódik.
- Bérmálás
Ebben a részben a bérmálás mint esemény adatait vesszük fel (időpont, hely, lelkipásztor). Itt döntjük el az esemény státuszát is (előjegyzett, megtörtént, tervezett, törölt, történeti adat). Ha bejelöljük a történeti adatot, akkor a bérmáltak nem fognak szerepelni az egyházi nyilvántartásban (lásd a Történeti adat fejezetet)
- Résztvevő
-
Ebben a részben a bérmálkozó adatai (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) kerülnek rögzítésre. Ha a bérmálkozó még nem szerepel az egyházi nyilvántartásban, akkor kitöltjük a mezőket, ha már szerepel, akkor kiválasztjuk a listából. Bővebben ezt a Személyek az anyakönyvben fejezet tárgyalja.
Több bérmálkozó esetén a panel alján levő
gombra kattintva vehetjük fel a
következő személyt.
A javítandó bérmálás adatnál az Adatok módosítása parancsra kell
kattintani, amire előjön az esemény adatait tartalmazó ablak. Itt
lehet módosítani, kitölteni a szükséges mezőket, új résztvevőt
felvenni, résztvevőt törölni.
Az eseményt a Törlés paranccsal lehet törölni. A
parancsot az adat sor gombok közt találja.
Megjegyzés
Ha csak egy résztvevőt szeretnénk törölni, akkor azt az
parancsra kattintva
lehet. Itt a törlendő résztvevő adatai alatt lévő
gombra kattintva az eseményből törlődik.
(Az egyházi nyilvántartásból nem törlődik a személy.)
A házassági anyakönyvet az menüben találjuk.
Az adatterületen jelenik meg az előzőleg házasultak adataival feltöltött táblázat. Ha az adatokat részleteiben szeretné látni, akkor a név melletti kis háromszögre kell kattintani, ezzel lehet megjeleníteni, ill. eltüntetni a részleteket.
Új esküvő felvétele a kis plusz jelre történő kattintással történik. Ekkor megjelenik
az adatbeviteli ablak, amely hat nagyobb részre tagolódik.
- Házasságkötés
Ebben a részben az házasságkötés, mint esemény adatait vesszük fel (időpont, hely, lelkipásztor). Itt döntjük el az esemény státuszát is (előjegyzett, megtörtént, tervezett, törölt, történeti adat). Ha bejelöljük a „történeti adatot", akkor az esküvő résztvevői nem fognak szerepelni az egyházi nyilvántartásban (lásd a V.1.2. szakasz - Történeti adat).
- Menyasszony
Ebben a részben a menyasszony adatai (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) kerülnek rögzítésre. Ha a menyasszony még nem szerepel az egyházi nyilvántartásban, akkor kitöltjük a mezőket, ha már szerepel, akkor kiválasztjuk a listából. Bővebben ezt a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben tárgyalja.
- Menyasszony szülő
Ebben a részben a menyasszony szüleinek adatait (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) adhatjuk meg. A
névmező kitöltéséről bővebben a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben olvashatunk. Másik szülő felvétele a panel alján levő gombra kattintással történik.- Vőlegény
Ebben a részben a vőlegény adatai (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) kerülnek rögzítésre. Ha a vőlegény még nem szerepel az egyházi nyilvántartásban, akkor kitöltjük a mezőket, ha már szerepel, akkor kiválasztjuk a listából. Bővebben ezt a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben tárgyalja.
- Vőlegény szülő
Ebben a részben a vőlegény szüleinek adatait (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) adhatjuk meg. A
névmező kitöltéséről bővebben a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben olvashatunk. Másik szülő felvétele a panel alján levő gombra kattintással történik.- Tanú
Ebben a részben a tanú(k) adatait (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) adhatjuk meg. A
névmező kitöltéséről bővebben a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben olvashatunk. Másik tanú felvétele a panel alján levő
gombra kattintással történik.
A javítandó esküvői adatnál az Adatok módosítása parancsra kell
kattintani, amire előjön az esemény adatait tartalmazó ablak. Itt
lehet módosítani, kitölteni a szükséges mezőket, új személyt (tanúk,
szülők) felvenni, személyt törölni.
Az eseményt a Törlés paranccsal lehet törölni. A
parancsot az adatsor gombok közt találja.
Egy konkrét esküvő adatainak nyomtatásához az adatsor elején található gombok közül a nyomtatóikonra kell kattintani (adatlap nyomtatás).
Az esküvők teljes listájának nyomtatásához a fejlécen lévő nyomtatóikonra kell kattintani (lista nyomtatás).
Megjegyzés
A nyomtatás részletes leírását az V.1.3. szakasz - Nyomtatás tárgyalja.
A halotti anyakönyvet az menüben találjuk.
Az adatterületen jelenik meg az elhunytak adataival előzőleg feltöltött táblázat. Ha az adatokat részleteiben szeretné látni, akkor a név melletti kis háromszögre kell kattintani, ezzel lehet megjeleníteni, ill. eltüntetni a részleteket.
Új temetés felvétele a kis plusz jelre történő kattintással történik. Ekkor megjelenik
az adatbeviteli ablak, amely hét nagyobb részre tagolódik.
- Temetés
Ebben a részben a temetés adatait vesszük fel (időpont, hely, lelkipásztor). Itt döntjük el az esemény státuszát is (előjegyzett, megtörtént, tervezett, törölt, történeti adat). Ha bejelöljük a „történeti adatot", akkor a temetési adatlapon rögzített személyek (elhunyt, temettető, gyászoló, kapcsolattartó, szülő, házastárs) nem fognak szerepelni az egyházi nyilvántartásban (lásd a V.1.2. szakasz - Történeti adat)
- Elhunyt
Ebben a részben az elhunyt adatai (neve, címe, születési adatai, halálozási adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) kerülnek rögzítésre. Ha az elhunyt még nem szerepel az egyházi nyilvántartásban, akkor kitöltjük a mezőket, ha már szerepel, akkor kiválasztjuk a listából. Bővebben ezt a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben tárgyalja.
- Temettető
Ebben a részben a temettető adatai (neve, címe, egyházi és egyéb adatai, telefonszáma) kerülnek rögzítésre. Ha a temettető még nem szerepel az egyházi nyilvántartásban, akkor kitöltjük a mezőket, ha már szerepel, akkor kiválasztjuk a listából. Bővebben ezt a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben tárgyalja.
- Gyászoló
Ebben a részben a gyászoló adatai (neve, címe, születési adatai, egyházi és egyéb adatai, telefonszáma) kerülnek rögzítésre. Ha a gyászoló még nem szerepel az egyházi nyilvántartásban, akkor kitöltjük a mezőket, ha már szerepel, akkor kiválasztjuk a listából. Bővebben ezt a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben tárgyalja. Második és további gyászoló(k) felvétele a panel alján levő
gombra kattintással történik.- Kapcsolattartó
Ebben a részben a kapcsolattartó adatai (neve, címe, születési adatai, egyházi és egyéb adatai, telefonszáma) kerülnek rögzítésre. Ha a kapcsolattartó még nem szerepel az egyházi nyilvántartásban, akkor kitöltjük a mezőket, ha már szerepel, akkor kiválasztjuk a listából. Bővebben ezt a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben tárgyalja. Második és további kapcsolattartó(k) felvétele a panel alján levő
gombra kattintással történik.- Szülő
Ebben a részben az elhunyt szüleinek adatait (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) adhatjuk meg. A
névmező kitöltéséről bővebben a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben olvashatunk. Másik szülő felvétele a panel alján levő gombra kattintással történik.- Házastárs
Ebben a részben az elhunyt házastársának adatait (neve, címe, születési adatai, egyházi adatai, egyéb adatai) adhatjuk meg. A
névmező kitöltéséről bővebben a V.1.1. szakasz - Személyek az anyakönyvben olvashatunk.
A javítandó temetési adatnál az Adatok módosítása parancsra kell
kattintani, amire előjön az esemény adatait tartalmazó ablak. Itt
lehet módosítani, kitölteni a szükséges mezőket, új személyt
(temettető, gyászoló, kapcsolattartó, szülők) felvenni, személyt
törölni.
Egy konkrét temetés adatainak nyomtatásához az adatsor elején található gombok közül a nyomtatóikonra kell kattintani (adatlap nyomtatás).
A temetések teljes listájának nyomtatásához a fejlécen lévő nyomtatóikonra kell kattintani (lista nyomtatás).
Megjegyzés
A nyomtatás részletes leírását az V.1.3. szakasz - Nyomtatás tárgyalja.
Tartalom
Az Iktatást az menüben találjuk.
Az adatterületen jelenik meg az előzőleg rögzített iratok adataival feltöltött táblázat. Ha az adatokat részleteiben szeretné látni, akkor a név melletti kis háromszögre kell kattintani, ezzel lehet megjeleníteni, ill. eltüntetni a részleteket.
Új irat felvétele a kis plusz jelre történő kattintással történik. Ekkor megjelenik
az adatbeviteli ablak, amely hat nagyobb részre tagolódik.
- Leírás
Ebben a részben megadjuk az
Irat tárgyát,Megjegyzést(ha van),Irat irányát(bejövő, kimenő, belső irat).- Iktatás
Ebben a részben az irat
Keltét,Iktatás keltét,Feladót,Címzettetadjuk meg. A feladót és a címzettet kiválaszthatjuk a listából, ha már létezik, vagy felvehetjük újként.- Adatok
Ebben a részben a
Küldő iktatószáma,Irat tartalma,Irat státusza,Projekt,Kapcsolódó esemény,Ügyintéző,Határidőmezőket tölthetjük ki. AzIrat státuszalehet például: elfogadva, elküldött, megválaszolva, stb. AzIrat tartalma, Projektmezők kitöltésénél lehet választani a meglévő adatokból, vagy újat vehetünk föl. AKapcsolódó eseménymezőnél a lelkipásztori napló és anyakönyvek eseményeiből választhatunk. Ezzel megkönnyíthetjük egy-egy esemény lekérdezését. Például, ha a lelkipásztori naplóba beírtuk a nyári tábort, akkor itt hozzákapcsolhatjuk pl.: a jelentkezési lapokat, orvosi igazolásokat, ebéd megrendelést.Ügyintézőta munkatársak közül választhatunk, akiknek a partner csoportjában megadtuk a „munkatárs" értéket.- Egyéb
Az elhelyezésének helyét adhatjuk meg az
Irat elhelyezvemezőben.- Előzmény
-
Ha már volt a most iktatandó iratnak előzménye, akkor itt kiválaszthatjuk ezt az
Előzmény iratmezőben. Ekkor az iratunk az előzmény irat iktatószámának alszámát kapja. Például ha volt egy szerződésünk a 0005/2016 számon, és most ennek a szerződésnek a módosítását szeretnénk iktatni, akkor válasszuk ki az előző 00005/2016 számú szerződést. Ekkor az új szerződés módosításunknak a program a 00005-0002/2016 iktatószámot fogja adni.
- Fileok
-
Ebben a részben csatolhatunk fileokat az iratunkhoz. Például a szerződést, árajánlatot, jelentkezési lapokat, stb. csatolhatunk, amit később letölthetünk, megnézhetjük tartalmát.
A javítandó iratnál az Adatok módosítása parancsra kell
kattintani, amire előjön az irat adatait tartalmazó ablak. Itt lehet
módosítani, kitölteni a szükséges mezőket.
Ha már egy létező irathoz szeretnénk alszámmal kapcsolni egy újat, akkor, álljunk az eredeti irat sorára és kattintsunk az parancsra.
A felugró ablakban a program automatikusan kitölti az előzmény iratot és az eredeti irat következő alszámát adja az új iratnak. Például, ha szerződésünknek újabb módosítását iktatjuk, akkor a 00005-0003/2016 iktatószámot kapja.
Egy kiküldetési rendelvényre egy gépkocsivezető egy havi útjait írhatjuk. Minden adatot itt kell megadni, nem kell előre mellék táblákat kitölteni. Az első alkalommal kitöltött kiküldetés rendelvény adatait a program betölti a további kiküldetési rendelvények megfelelő mezőibe (ilyenek pl. vezető adatai, gépjármű adatai, útvonal adatai). Ezzel lecsökkenthető a rögzítés ideje. Egy elkezdett kiküldetési rendelvény később folytatható, nem kell egyszerre az egész hónapot kitölteni. Ha módosítunk a kiküldetési rendelvényen, akkor újraszámolja a költségeket a program. A kiküldetési rendelvény kitöltésének befejezése után kinyomtatható.
Művelet indítása
Kiküldetési rendelvény
rögzítéséhez nyissuk meg az ->
menüt. Itt a kis plusz
jelre történő kattintással vehetünk fel újat. Ekkor
megjelenik az adatbeviteli képernyő, amely három nagyobb részre
tagolódik:
Adatok
- Vezető adatai
-
Itt írjuk be a vezető adatait:
- Vezető neve
-
A vezető nevét a lenyíló nyílnál megjelenő, már meglévő névsorból lehet beválasztani.
Megjegyzés
A vezetőnek a munkatárs csoport tagjának kell lennie, csak akkor választható be. Ha még nem tagja a csoportnak, akkor a -> menüben a személy módosításával hozzáadhatjuk a munkatárs csoporthoz. Részletesen lásd: IV.5. szakasz - Munkatárs
- Vezető címe
Ha már felvettük egyszer a címét, akkor automatikusan hozza. Ha még nem, akkor beírhatjuk, és a rendelvény mentésével ez a cím is elmentődik, a következő alkalommal már nem kell beírni.
- Születési dátum
Ha már felvettük egyszer, akkor automatikusan hozza. Ha még nem, akkor beírhatjuk, és a rendelvény mentésével ez is elmentődik, a következő alkalommal már nem kell beírni.
- Adóazonosítószám
Ha már felvettük egyszer, akkor automatikusan hozza. Ha még nem, akkor beírhatjuk, és a rendelvény mentésével ez is elmentődik, a következő alkalommal már nem kell beírni.
- Születési hely
Ha már felvettük egyszer, akkor automatikusan hozza. Ha még nem, akkor beírhatjuk, és a rendelvény mentésével ez is elmentődik, a következő alkalommal már nem kell beírni.
- Anyja neve
Ha már felvettük egyszer, akkor automatikusan hozza. Ha még nem, akkor beírhatjuk, és a rendelvény mentésével ez is elmentődik, a következő alkalommal már nem kell beírni.
- Gépjármű adatai
-
Ez a rész három kisebb részre tagolódik. A gépjármű adatai mellett berögzítjük az időszakot is, a számított adatokat pedig a program számolja a megadott adatok alapján.
- Időszak kezdete
Ha a gépkocsi vezetőnek már volt kiküldetési rendelvénye, akkor a következő hónap első napját hozza a program, ez átírható. (Pl.: ha a vezetőnek már volt 2016.05. hóra rendelvénye, akkor a kezdő dátumban 2016.06.01. lesz.) Egyéb esetben az aktuális év, hónap első napját ajánlja föl automatikusan a program, de ez átírható.
- Időszak vége
Ha a gépkocsi vezetőnek már volt kiküldetési rendelvénye, akkor a következő hónap utolsó napját hozza a program, ez átírható. (Pl.: ha a vezetőnek már volt 2016.05. hóra rendelvénye, akkor a vége dátumban 206.06.30. lesz.) Egyéb esetben az aktuális év, hónap utolsó napját ajánlja föl automatikusan a program, de ez átírható.
- APEH üzemanyag egységár
-
A rendelvény időszakában megadott (kezdete, vége) időintervallumra érvényes NAV által közzétett hivatalos üzemanyagárat kell beírni. A NAV által havonta közzétett árakat pl. a NAV honlapján találhatjuk meg a következő linken: NAV üzemanyagár
Figyelem
Az üzemanyagárat havonta ellenőrizni kell és javítani a NAV hivatalos közleménye szerint.
- Kelt
Az adatbevitel megkezdésének dátuma. Ezt a program automatikusan tölti ki, a nyomtatásban nem jelenik meg.
- Gépjármű rendszáma
-
Ha már a gépjármű vezetőjének volt kiküldetési rendelvénye, akkor a program automatikusan kitölti a rendszámot. Ez felülírható, ha másik gépjárművel ment.
Figyelem
Egy hónapon belül csak egy gépjármű lehet a rendelvényen, ha másik gépjárművel ment, akkor új kiküldetési rendelvényt kell írni.
Ha még nem volt kiküldetési rendelvénye, akkor írjuk be a gépjármű rendszámát. A következő kiküldetési rendelvényre majd az itt beírt rendszámot fogja a program felkínálni.
- Gépjármű típusa
-
Ha már a gépjármű vezetőjének volt kiküldetési rendelvénye, akkor a program automatikusan kitölti a típust. Ez felülírható, ha másik gépjárművel ment.
Ha még nem volt kiküldetési rendelvénye, akkor írjuk be a gépjármű típusát. A következő kiküldetési rendelvényre majd az itt beírt típust fogja a program felkínálni.
- Átalány fogyasztás térfogat szerint
-
Ha már a gépjármű vezetőjének volt kiküldetési rendelvénye, akkor a program automatikusan kitölti ezt a mezőt.
Ha még nem volt kiküldetési rendelvénye, vagy másik gépjárművel ment, akkor az éppen hatályos rendelet alapján töltsük ki. 2016-ban a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet tartalmazza a gépkocsik alapnorma-átalányát. Például a NAV honlapján megtalálható a táblázat, ami alapján kitölthetjük: Alapnorma átalány
- Futásteljesítmény (km)
A program automatikusan számolja a kiküldetési rendelvény tételeiből az összes km-t.
- Költség
A program automatikusan számolja a kiküldetési rendelvény tételeiből az összes költséget.
- Megtett utak adatai
-
Soroljuk fel az adott hónapban megtett utakat. Új utat a panel alján lévő
gombra kattintással vehetünk fel.- Kezdete
Az út kezdő időpontját (év, hónap, nap) írjuk be.
- Vége
Az út végének időpontját (év, hónap, nap) írjuk be. Ha megegyezik a kezdő időponttal, akkor üresen hagyható, a program automatikusan kitölti a kezdő időponttal.
- Útvonal
Írjuk be a kiküldetés útvonalát, ha már volt ilyen útvonalunk, akkor a lenyíló nyílnál megjelenő listából lehet választani (ilyenkor a futásteljesítményt is kitölti a program az előző alapján).
- Futásteljesítmény (km)
Írjuk be az útvonal hosszát. Ha már volt ilyen útvonalunk, akkor a program automatikusan hozza az előző alapján.
- Sorszám
A tételek automatikus sorszáma, amit a program generál.
- Költségtérítés
A program kiszámítja a futásteljesítmény, fogyasztás és NAV üzemanyagár alapján a költséget ((fogyasztás/100)*üzemanyagár*futásteljesítmény).
Az adatbevitelt a szokásos módok valamelyikével (pl. a gombra kattintva) lehet befejezni (részleteket itt talál: I.3.1. szakasz - Adatbevitel lezárása).
Az adatablakban az adatok sorában megjelenő
Adatok módosítása paranccsal indítható
a módosítás. Az adatok módosítása után a program újraszámolja a
költségeket.
Ha a meglévő kiküldetési rendelvényhez új utakat akarunk hozzáírni, akkor ezt is a módosítás paranccsal tehetjük meg.
2021-01-09
Az Ariadne programmal a jogszabályi előrírásoknak megfelelően tud számlát készíteni. A program automatikusan teljesíti az on-line adatszolgáltatási kötelezettségeket a NAV felé.
A számla megjelenik a könyvelő modulban is, kontírozható a főkönyvi könyvelés számára, illetve a pénzügyi részben ki lehet „pontozni”, azaz megadva a kiegynlített számlát, a program automatikus kiszámítja a számla fizetettségi állapotát.
A számlázást gyorsításító funkciók (kötegelt nyomtatás, vevő beállítások, ...) különösen a nagy mennyiségű számlák készítését könnyítik meg.
Lehetősége van szervezeti egységenként is kiállítani a számlákat, amennyiben eltérő bankszámlaszámot vagy elérhetőségi adatokat kíván a számlán feltüntetni.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy bár az Ön rendszerének része a számlázó modul, de nem jelenik meg a menüben. Ez esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot: Elérhetőségünk
A számlázás megkezdése előtt regisztrálnia kell a NAV-nál és be kell állítania pár dolgot a programban.
Ha már mindez megvan, ugorhat egyből a VII.1. szakasz - Számla készítés fejezetre.
Fontos
Mindig ellenőrizze a számla kiadása előtt, hogy a számla helyesen készült-e el. Pl., de nem kizárólag: jó adószám, bankszámlaszám, áfakulcs szerepel-e rajta.
Kinyomtatás előtt még „nyom nélkül” javíthat, kinyomtatás után már csak stornozással és a számla ismételt elkészítésével.
Tartalom
A számla készítés előtt győződjön meg arról, hogy minden beállítást megfelelően elvégzett. (részletek: VII.2. szakasz - Számlázási beállítások)
A számlázás ezután már gyorsan megy. A - menüpontra kattintson és az Ariadne szokásos kezelőfelületén találja magát.
A számla készítést segíti a termék törzs beállítható egységárakkal és a vevőnként beállítható fizetési mód és határidő.
Az elkészített számlákat a nyomtatás előtt megtekintheti, illetve ha tévedés történt módosíthatja vagy akár törölheti is.
A számla készítés kinyomtatással fejeződik be. Ekkor kap a számla számlaszámot és készül belőle egy pdf dokumentum, amit letölthet, elektronikus úton postázhat, vagy ténylegesen papírra nyomtathat. A program az érvényes jogszabályoknak megfelelően automatikusan jelenti a számlát a NAV online rendszerébe (ha a elvégezte a regisztrációt és megadta azokat az Ariadne rendszerben).
Ha a nyomtatás után derült ki valamilyen hiba, akkor a számlát stornózni tudja.
Amennyiben könyvelésre is használja az Ariadnét, akkor a bank-pénztári könyvelés során meg tudja adni a számla kiegyenlítését, illetve főkönyvi könyvelés esetén egyből kontírozhatja is a számlát.
Indítás
A számlázás funkcióit a - menüpont alatt éri el. Az Ariadne szokásos kezelőfelületén találja magát, ahol az alábbi műveleteket végezheti.
Számlázáshoz kapcsolódó műveletek
-
új számlát készíthet, ami két lépésből áll:
számla rögzítéséből, adatbevitel
a számla nyomtatásából
-
az elkészült számlákkal az alábbi műveleteket végezheti:
megtekintheti
nagyon sok szempont szerint kereshet közöttük. Pl. vevő, időpont, termék, fizetettségi státusz
másolatot nyomtathat
stornózhatja
beállíthatja a számla kiegyenlítettségi státuszát, amennyiben nem kívánja az Ariadne pénzügyi részében rögzíteni a bank vagy pénztári befizetést
a rögzített, de még ki nem nyomtatott számlát törölheti
Nézzük mindezt részletesen.
Indítás
A számlát a - menüpontot kiválasztva, majd az gombra kattintva kezdheti el rögzíteni:
A számla egy fej részből és egy vagy több tételből áll. Az adatbevitel kezdetén egy tétel jelenik meg. A további tételeket az gombbal kell létrehozni. A számla adatait általában értelemszerűen kell kitölteni. A különleges tudnivalókat alább találja.
A számla fej adatai
- Vevő
-
A vevőket a program külön listában tárolja, abból lehet itt választani. Ha olyan vevő nevét írjuk be, aki nem szerepel még a listában, akkor a program a számla rögzítésekor tárolja, a címével és az adószámával együtt.
- Számlázási név, cím
-
A program a számla adatai között tárolja a vevő aktuális nevét. Ez jelenik meg a
Számlázási névmezőben. A számlázási név tárolása biztosítja, hogy a vevő esetleges későbbi névváltozása esetén (pl. természetes személy házasság kötésekor) sem változik meg a számlán. Ugyanezen okból szerepel a számlázási név is a számlán.Már létező vevő kiválasztásakor mind a számlázási név, mind a számlázási cím kitöltődik a vevő megfelelő aktuális adataival.
- Vevő adószám
-
Adóalanyok esetében fel kell tüntetni a számlán az adószámot. A gombbal tudja ellenőrizni, hogy a NAV nyilvántartása szerint kié a begépelt adószám.
Megjegyzés
Az adószám ellenőrzés során az Ariadne kapcsolatot teremt a NAV adatbázisával. Ez egyúttal ellenőrzi, hogy helyesen van beállítva a rendszer a számlák jelentéséhez.
- Fizetési határidő
-
A program a fizetési határidőt kiszámítja, amit felülbírálhat. A
Számla keltéhezhozzáadja a vevőnél vagy, ha ott nincs beállítva akkor a Rendszer paraméterek - Kimenő számla paraméterekben megadott fizetési határidő napok számát. Ha nem talál egyik helyen sem adatot a program akkor készpénzes fizetési mód esetén a számla keltét, utalásos esetben a számla kelte + 8 napot állít be a program.Figyelem
Ha a Rendszer paraméterekben állítja át a fizetési határidőt, akkor csak a következő bejelentkezés után veszi figyelembe a program. Ha azonnal szeretné használni, akkir ki és vissza kell jelentkeznie.
A számla tételek adatai
A számla tétele tartalmazza az értékesített terméket vagy szolgáltatást, mennyiségét, árát és egyéb információkat. Minden számlának rendelkeznie kell legalább egy tétellel. Egy számlán többféle dolgot is szerepeltethetünk, ezért több tétele is lehet a számláknak.
- Termék, szolgáltatás
-
A számlázható termékeket és szolgáltatásokat külön listában tárolja a program, abból lehet itt választani. Célszerű az első pár karaktert begépelni, ha sokféle termékünk van. A program a begépelt betűk alapján szűkített listát mutat meg.
Nem engedi a program, hogy olyan terméket számlázzunk, ami nem szerepel a listában. Új termék esetén először a termékek részben vegyük fel a terméket a szükséges adataival együtt. (Részleteket itt talál: VII.2.5. szakasz - Termékek karbantartása)
A termék kiválasztásával a program automatikusan kitölti a
mennyiségi egységetés azáfakulcsot. Ha nem jelenik meg az áfakulcs, akkor ellenőrizze a terméknél és az áfakulcsoknál, hogy rendben van-e a beállítás. - Mennyiség
Értelemszerűen, a termék mennyiségi egyéségében kifejezve a mennyiség.
- Egységár, árak
-
Megadható nettó vagy bruttó értékkel is. A másik értékét az áfakulcs figyelembevételével kiszámítja a program.
A mennyiségből és az egységárakból a program automatikusan kiszámítja a
Nettó és Bruttó összesenárakat.
Ha újabb tételre van szüksége, akkor az gombra kell kattintani és kezdheti a következő tétel kitöltését.
A művelet befejezése
A gombra kattintva tudja a begépelt adatokat menteni. Az adatbeviteli terület tetején és alján is megtalálja.
A mentés során a program ellenőrzi az adatokat. Ha valami hiányosságot talál, akkor nem történik meg a mentés, hanem az adatbeviteli terület tetején és a kérdéses mezőnél kiírja, hogy mi nem tetszik neki. Korrigálva a hibát újra meg lehet próbálni a mentést.
Az adatbevitelt mentés nélkül is le lehet zárni a gombra kattintva.
A mentés után a számla bekerül a számlák listájába. Ekkor még nincs kész, nem kapott számlaszámot, lehet módosítani és akár törölni is. Nem látja még a NAV sem.
A számla nyomtatással fejeződik be a számla készítés. A műveletet a számla sorának bal szélén található nyomtató gombbal tudja indítani:
Figyelje meg az ábrán, hogy a nyomtatásra váró számlának még nincs számlaszáma, valamint a nyomtató ikon is sötétebb színű (a lejjebb látható világosabbak a másolat nyomtatásra szolgálnak).
A számla nyomtatás során
megerősítést kér a program, hogy komolyan gondoljuk-e, nincs utána visszaút, legalábbis nyom nélkül
kitölti a sázmlaszámot
jelenti a NAV online rendszerében a számlát
elkészíti és a böngésző külön lapján megjeleníti a számlát pdf dokumentumként, amit
kinyomtathat és
lementhet a gépére, későbbi papírra nyomtatásvagy emailben küldés céljára
Figyelem
Ha a számla képén hibát vesz észre, akkor se zárja be az ablakot nyomtatás vagy mentés nélkül! A számlán már nem tud változtatni. Nyomtassa ki, majd stornóval fog tudni korrigálni.
A számla nyomtatás sorrendje
A számlákat csak a kiállítás dátum szerinti növekő sorrendben tudja kinyomtatni. Azonos napon belül tetszőleges a sorrend.
Kinyomtatás előtt a számlát nyom nélkül módosíthatjuk. A próbanyomtatás nem számít.
A próba nyomtatás eredménye a számlaszám és a számla megnevezése kivételével azonos a végleges nyomtatáskor elkészülő számlával. A próba nyomtatással lehet ellenőrzini, hogy az adatok megfelelőek-e, illetve el lehet küldeni mintaként.
Különösen a számlázó rendszer használatbavételekor javasolt az első néhány számlánál próbanyomtatással megnézni, hogy a saját adataink (pl. adószám, bankszámlaszám) jól vannak beállítva. Ha ekkor hibát találunk még javíthatjuk az adatainkat a VII.2.1. szakasz - A plébánia adatainak beállítása fejezet szerint.
Minden művelet az adott számla indítható:
Ha az Ariadne pénzügyi modulját is használják, akkor egy számla kifizetésének (bankban vagy házipénztárban) könyvelésekor megadható a kiegyenlített számla is, ami alapján a program automatikusan csökkenti a befizetett összeggel a számla tartozást és ha az nullára csökken, akkor beállítja a számla fizetési státuszát kiegyenlítettre:
Ha ettől el szeretnénk bármilyen okból térni, akkor lehetőség van a számla kiegyenlítettségét „kézzel”, a pénzügyi könyveléstől függetlenül is állítani. Jól jöhet ez a lehetőség, amellett ha véletlenül nem az Ariadnében könyvelné a bankot és pénztárat, akkor is, ha elmúlasztotta a számla „kipontozását” a pénzügyi könyveléskor.
A műveletet az adott számla indíthatja:
Figyelem
Ha egy számlát átállított kézi kiegyenlítettségre, akkor a program már nem veszi figyelembe, ha a pénzügyben mégis lekönyvelte a számla kifizetését.
Visszaállíthatja a számlát könyvelés alapú kiegyenlítettség számításra az opciójával:
A számla a kinyomtatása előtt szabadon módosítható.Nyomtatás után azonban nem lehet már a számlát érdemben megváltoztatni, csak a könyvelési és kiegyenlítési adatai módosíthatóak.
Ha nyomtatás után derül ki valamilyen hiba, akkor a számlát le kell stornózni és újra el kell készíteni.
A művelet indítása
A stornózni kívánt számla Adatsor eszköztárában található Sztornó menüponttal:
Az első számla kiállítása előtt be kell állítania pár dolgot. Szerencsére, ezek az adatok csak ritkán változnak:
a plébánia adatai, mint például adószám, cím, bankszámlaszám
a számlákon megjelenő termékek, szolgáltatások, ezen belül is különösen az áfa adataik
További – nem kötelező – beállítási lehetőség a termékekeknél az egységár és a kontírozás (főkönyvi könyvelés esetén), illetve a vevők fizetési adatai.
Fontos
Az első néhány számla kiállításakor különös figyelemmel ellenőrizze, hogy helyesek-e az adatok. Erre a legalkalmasabb eszköz a próba nyomtatás, amely a számlaszám kivételéve megegyező képet mutat a végleges számlával. Ha hibát talál, akkor még tud javítani a beállításokon.
Az alábbi ábra segíti az első használatbavétel lépéseinek az áttekintést:
Indítás
A legegyszerűbb, ha a bal felső sarokban található plébánianévre kattint:
Emellett a menü alatt is elérheti a menüponttal.
Kitöltendő adatok
A kitöltendő adatok értelemszerűek. A legfontosabb, a
cím, az adószám és a
bankszámlaszám:
Gyorsítandó a számla készítést beállíthatja itt a szokásos fizetési határidőket és fizetési módot. Ezeket felülbírálhatja a vevőknél vagy az egyes számláknál.
Indítás
A legegyszerűbb, ha a bal felső sarokban található plébánianévre kattint:
Emellett a menü alatt is elérheti a menüponttal.
A megjelenő ablakban a panelt nyissa le:
Kitölthető adatok
- Vevő fizetési mód
A program „magától”
készpénzfizetéssel kezdi el a számlákat. Ha az esetek többségében más fizetési módra van szükség, akkor itt átállíthatja a leggyakoribb értékre. Az itt beállított értéktől eltérhet vevőnként és számlánként is.- Vevő fizetési határidő
A program „magától” azonnali fizetési határidővel fizetéssel kezdi el a számlákat. Ha az esetek többségében más fizetési határidőre van szükség, akkor itt átállíthatja a leggyakoribb értékre. Az itt beállított értéktől eltérhet vevőnként és számlánként is.
- Állandó számla szövegk, a számla tetején és végén
-
Megadhat a számlat tételek felett és a fizetendő összeg sor után megjelenő állandó szövegeket az alábbi részén a
Ezeket nem lehet számlánként egyedileg módosítani.
Az alábbi ábrán látható az elhelyezkedésük a számlán:
- E-mail (kisérő) szöveg
A számlát „kézbesítő” e-mail szövege. Magáról a számla küldés módjáról itt talál részleteket.
Indítás
A legegyszerűbb, ha a bal felső sarokban található plébánia névre kattint:
Kitöltendő adatok
A NAV felületén történ (részletek: VII.4. szakasz - NAV regisztráció ) regisztráció során kapott adatokat az alábbi helyekre kell beírni:
Az adatok megfeleltetése értelemszerű, talán csak a
Technikai felhasználónál érdemes megjegyezni, hogy
a NAV által a regisztráció során generált „kriksz-krakszot” írja be,
nem pedig az Ön által megadott nevet.
Az adatok ellenőrzése
Mielőtt menti az adatokat, kattintson a gombra:
Ha mindent helyesn állított be, akkor a NAV ellenőrzés
eredménye mezőben a
plébániájának
neve és címe fog megjelenni.
Az Ariadne programban nincsenek fixen beépített áfakulcsok, ezt az első számlázás előtt kell beállítani.
Megjegyzés
Ezzel a megoldással, a program minden programozói beavatkozás, frissítés nélkül lehetővé teszi az esetleges áfakulcs változások érvényesítését.
Az áfakulcso(ka)t a termékekhez kell majd hozzárendelni. A számlázás során már automatikusan fogja kiválasztani a rendszer a megfelelőt .
Indítás
Az áfakulcsokkal kapcsolatos teendőket a - - menüpont alatt éri el.
Az Ariadne szokásos kezelőfelületén találja magát, ahol megtekinthei az áfakulcsokat, felvehet újat, illetve módosíthatja egy áfakulcs érvényességi idejét.
Az alábbi képernyőkép mutatja, hogy néz ki a kezelőfelület, miután már vettünk fel áfakulcsokkat:
Kitöltendő adatok
- Megnevezés
-
Az áfakulcs „beszédes” neve. Ha van számértéke az áfakulcsnak, akkor célszerűen az. Pl. A 2020-ban érvényes 27%-os áfa esetén:
27Ha az értékesítés nem tartozik az áfakörbe, akkor a mentesség okának rövidítése. Pl.
TAMa tárgyi adómentes,AAMaz alanyi adómentes esetben. - Áfa mérték
-
Az áfakulcs %-ban kifejezve, a nettó összeget alapul véve. Ha az értékesítés nem tartozik áfakörbe akkor
nullátkell beírni.Fontos
A
%(százalék) jelet nem szabad beírni!A program az itt megadott szám századrészével szorozza meg a termék nettó árát az áfa összegének kiszámításakor.
- Érvényesség
-
Az Ariadne program fel van készítve az áfakulcsok – igaz, nem túl gyakori – változására is. Az
Érvényesség kezdeteésvégemezőkkel lehet és kell jelölni, hogy az adott áfakulcsot mikor használhatja a program. Mindkettőt kötelező kitölteni. AzÉrvényesség végétáltalában nem tudjuk. Ez esetben egy elég távoli dátumot írjunk be.A számlázás (vagy szállító könyvelés során) a program ellenőrzi, hogy számla
teljesítés dátumabeleesik a használni kívánt áfakulcs érvényességi időszakába. Ha nem, akkor nem engedi az áfakulcsot használni.
Általában nem lehet törölni a megszűnt áfakulcsokat, mivel a rendszer az adat törlés általános szabályai szerint nem enged olyan adatot törölni, ami „használatban van”. Azaz, egy számlán vagy terméken már kiválasztottuk a törlendő áfakulcsot.
Az áfakulcs letiltásához az Érvényesség
vége adatát módosítsa egy múltbeli dátumra.
A termékek funkcióval lehet a számlázáshoz, a vevői és szállítói számla könyveléshez, illetve a raktárkezeléshez szükséges termék és szolgáltatás adatokat létrehozni, valamint beállítani a számla készítéshez szükséges és a főkönyvi könyvelést segítő adataikat.
A számlázás szempontjából a legfontosabb az áfakulcs meghatározása. A számlázást megkönnyítendő meg lehet adni a terméknél a szokásos egységárat, nettó vagy bruttó formában is. A számlázás során ezzel tölti ki a program a számlát, de ott módosítható.
A könyvelést segíti a termékenként beállítható árbevétel és költség főkönyvi számla, amellyel a program automatikusan tudja kontírzoni a számlákat a főkönyv számára.
Indítás
Az termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos teendőket a - - menüpont alatt éri el.
Az Ariadne szokásos kezelőfelületén találja magát, ahol megtekinthei a termékeket és szolgáltatásokat, felvehet újat, illetve módosíthatja őket.
A termékek kötelező adatai
Egy termék vagy szolgáltatás felvételekor legalább az alábbi adatokat kell megadnunk, ahhoz, hogy számlán szerepelhessen:
- Megnevezés
A termék, szolgáltatás neve. Ez jelenik meg a számlán. Kötelező kitölteni.
- ÁFA
-
A termék számlázásakor alkalmazandó áfakulcs. Kötelező kitölteni.
Az áfakulcsok listájából kell kiválasztani. A program csak azokat az áfakulcsokat kínálja fel, amelyek most éppen érvényesek.
- Mennyiségi egység
-
A termék vagy szolgáltatás természetes mérték egysége. Pl.: db, darab, hónap, m, m3 (köbméter).
Listából lehet választani, de a lista helyben bővíthető, azaz, ha olyan értéket írunk be ami még nem szerepelt a listában, akkor a termék mentésekor az új mennyiségi egyésg is bekerül a listába.
Kötelező kitölteni.
A termék–szolgáltatás számlázást segítő adatai
A számlázási adatrögzítést meggyorsítandó termékenként meg lehet adni néhány további adatot. Ha ezeket beállítjuk egy terméknél, akkor a számlázás során a terméket beválasztva a program az itt megadott adatokkal tölti fel a számla tételt. Egyedileg számlánként eltérhetünk a felkínált értékektől. Célszerű a terméknél a leggyakrabban használt értéket beállítani.
- Egységár
-
termékenként meg lehet adni a szokásos, leggyakoribb egységárat. Bruttó vagy nettó érték közül bármelyik, de csak az egyik tölthető ki.
A számla készítésekor a termék beválasztásakor a program automatikusan az itt megadott értékkel tölti fel a megfelelő egységárat. Ezt egyedileg felülbírálhatjuk.
- Kontírozási információk
-
Az Ariadne főkönyvi modulját is használva, a számlák azonnal feladásra és könyvelésre kerülnek, amennyiben ki vannak töltve a főkönyvi számlszámok.
Az vevő és az áfa főkönyvi számlát a számlatükörben kell beállítani. Az árbevétel számlát a termékeknél kell megadnunk. A terméknél megadott árbevétel számlára fog kontírozni az Ariadne, de ez esetileg számlánként felülbírálható.
Az ilyen előkontírozot termékeket–szolgáltatásokat tartalmazó számlák könyvelése a számla rögzítésével, további könyvelői munka nélkül megtörténik.
Amennyiben a plébánia több belső szervezeti egységre osztható, amelyek eltérő néven szoktak megjelenni és saját címük, telefonszámuk és bankszámla számuk van, akkor lehetőség van a számlákon mindezeket feltüntetni.
A szervezeti egységeket a program átadásakor kérés szerint mi állítjuk be. Az adataikat (bankszámlaszám, cím, ...) már Ön is módosíthatja.
A szervezeti egységenként történő számlázás esetén lehetősége van:
a számla kiállító nevét kiegészíteni a szervezeti egység nevével
a szervezeti egység bankszámlaszámát feltüntetni, hogy az utalások egyből a jó bankszámlára érkezzenek
eltérő címet és telefonszámot feltüntetni
-
a számlaszámba foglalni a szervezeti egység kódját
ennek előnye, hogy a számla nyomtatást egymástól független sorrendben végezhetik
Nagy mennyiségű számla készítésekor minden billentyű leütés vagy egér kattintás megtakarítása számít. Az Ariadne számlázás modulja a következő funkciókkal tudja gyorsítani a munkát:
- Szokásos fizetési mód és határidő
Minden számlára vonatkozóan meg lehet adni a leggyakoribb fizetési módot és határidőt. A számla készítéskor ezekkel az adatokkal indítja az új számlát a program. Ettől vevőnként és számlánként el lehet térni, ha szükséges.
- Vevő törzs bővítése „futtában”
Ha olyan vevőnek állítunk ki számlát, aki még nem szerepel a vevő vagy az általános partner nyilvántartásunkban, akkor a számlázás során meg lehet adni a szükséges adatait (név, cím, adószám, jogi státusz) és a program a számlával együtt a vevőt is felveszi az adatbázisba.
- Vevő fizetési mód és határidő
Ha egy vevőnek az átalános beállítástól etérőek a fizetési feltételei, akkor a adott vevőknél megadható egyedi fizetés mód és határidő. Ha szükséges, akkor a számla készítésekor ettől el lehet térni.
- Vevő szokásos vásárlása
A vevőknél be lehet állítani a szokásosan számlázott terméket vagy szolgáltatást.
- Termék szokásos ára
A termékek—szolgáltatások adatai között meg lehet adni a leggyakoribb egységárat. A számla készítéskor ezekkel az adatokkal indítja az új számlát a program. Ettől számlánként el lehet térni, ha szükséges.
- Kötegelt számla nyomtatás
- Számlák elküldése e-mail-ben
Figyelem
Az alábbi információkat a legjobb tudásunk szerint segítő szándékkal állítottuk össze, de a teljességéért és, főleg a későbbi időpontban is fennálló, helyességéért nem tudunk felelősséget vállani.
- NAV online számla regisztráció
- Jogszabályok
- Technikai felhasználó adatai
-
Figyelem
Bejelentkezés után érhető csak el
https://onlineszamla.nav.gov.hu/felhasznalokHasonlót fog látni, persze olvasható adatokkal:
Ezeket az adatokat kell majd beírnia az Ariadne megfelelő részébe: VII.2.3. szakasz - On-line számlázási beállítások
- Számlázó program bejelentése NAV felé
-
A NAV oldalán a „szamlazo” nyomtatványt itt érheti el
Az alábbi adatokat adja meg:
- Saját fejlesztésű rendszer
N — nem
- Rendszer neve
Ariadne-Számla
- Elérhetősége
-
Az Ariadne program egyedi internetcímeken érhető el, így Önnek kell megállapítania az elérhetőségét, az alábbiak szerint. Ha elbizonytalanodna, akkor kérjük jelezze és segítünk.
A program
elérhetősége:xxx.eiroda.eu,ahol az xxx helyére a böngésző címsorában taláható internetcím
.eiroda.euelőtti szavát kell beírni. A kezdetihttps://részt kihagyhatja, ha megjelenne.Egy példa:
Ha az internetcímben ezt látja:
https://szekesfehervariem.eiroda.eu/szekesfehervariem/Index, akkor ebből a program elérhetősége:szekesfehervariem.eiroda.eu - Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve
SzediComp Kft.
- Adószáma
12013779-2-13
A vevők részei az általános partner nyilvántartásnak, azonban van néhány további, a számlázást könnyítő adatuk és saját adatkezelő felületük.
A számlázást könnyíti, hogy egyedi fizetési módot lehet megadni a vevőnként, ha az eltér az általános gyakorlattól, illetve lehet „kedvenc” terméket–szolgáltatást is beállíthatunk.
A vevők adatkezelő felületén az utolsó számla is megjelenik a szokásos adatok mellett, valamint lehet szűrni/keresni a kiállított számlák alapján. Ugyanitt lehet megadni a számlázást könnyítő vevői adatokat (termék, egyedi fizetési adatok).
Tartalom
Az adatok rögzítése közben számos segéd adat is automatikusan bekerül a rendszerbe (pl. utcanevek), amelyeknek nincsenek további adataik, ezért külön kezelő felülettel (menüponttal) sem rendelkeznek. Itt is szükség lehet azonban a gépelési hibák javítására, vagy a fölösleges adatok törlésére. Ezt a célt szolgálja a Segédadatok karbantartása funkció.
Művelet indítása
A menüben a (esetleg a ) menüpont alatt található menüpontot válassza ki.
A művelet végrehajtása
A segédadatok karbantartása nem jelenít meg adatot. Az adatot meg kell keresni először az adat nevének pontos megadásával:
A bal oldali gombra kattintva tudja módosítani az adatot.
Felhasználókat a menüben módosíthatjuk vagy vehetünk föl újat.
Felhasználókat kezelni csak az a felhasználó (adminisztrátor) tud, aki rendelkezik a „local admin" jogosultsággal. A program indításakor kapott felhasználónév rendelkezik a „local admin" jogosultsággal (ő az adminisztrátor). Felhasználót csak a munkatárs csoportban lévők közül lehet választani.
A menü megnyitása után egy lista jelenik meg, a már felvett felhasználókkal, munkatársakkal.
Ha itt nem találjuk azt a személyt, akit felhasználónak szeretnénk felvenni, akkor két eset lehetséges:
-
Felhasználóként olyan személyt szeretnénk felvenni, aki már benne van a nyilvántartásunkban (partner).
A (vagy ) menüben hozzá kell adni a személyt a munkatárs csoporthoz.
-
Még nincs a nyilvántartásunkban
Itt a felhasználók menüben is felvehetjük, ekkor bekerül a partnerek, munkatársak csoportjába is, automatikusan. Kattintsunk
új felhasználó gombra:
Ennek hatására megjelenik az adatbeviteli terület, ahol ki kell tölteni az új felhasználó nevét. Vegyünk fel pl. egy Éva nevű felhasználót, mentés után már megjelenik a felhasználók listájában:
Azok a felhasználók tudnak dolgozni a programban, akiknek van bejelentkezési neve, jelszava és jogosultsága. A felhasználók különböző jogosultsági csoportokba sorolhatók. Egy felhasználó több csoportba is tartozhat. A „mindenki” csoportba mindenkit be kell választani. A jogosultság beállításával tudjuk szabályozni, hogy a felhasználók melyik menüben dolgozhatnak. A „local admin" jogosultsággal rendelkező felhasználó tud új bejelentkezési nevet, jelszót adni és a jogosultságokat beállítani.
Jogosultságot, jelszót a felhasználóknak a menüben állíthat be az, aki rendelkezik a
„local admin" jogosultsággal. A módosítandó felhasználó sorában állva az
Adatok módosítása parancsra kattintva
felugrik az adatbeviteli ablak. A felhasználónak bejelentkezési nevet,
jelszót és jogosultságokat is meg kell adni.
Bejelentkezési név, jelszó
A bejelentkezés név lehet bármi, de érdemes egy e-mail címet megadni, hogy biztos ne ütközzön máséval.
Ezután a jelszó mezőbe kattintva meg kell adni egy jelszót. A már meglévő jelszó módosítása is itt történik
Megjegyzés
A program belépéséhez kapott jelszót itt kell megváltoztatni
Jogosultság
A felhasználók a munkakörüknek megfelelően ún. jogosultsági csoportokba sorolhatók. Egy felhasználó több csoportba is tartozhat. A „mindenki” csoportba mindenkit be kell választani. A jogosultság beállításával tudjuk szabályozni, hogy a felhasználók melyik menüben dolgozhatnak. Felhasználóknak ne adjuk „local admin" jogot, csak az adminisztrátornak legyen ilyen joga.
Legyen például Gipsz Jakabné felhasználónk a könyvelő. Ezt a következőképpen tudjuk beállítani:
Gipsz Jakabné felhasználó sorában állva az
Adatok módosítása parancsra
kattintsunk.-
Jelöljük be a partner csoportnál a munkatársat, ha még nincs bejelölve:
-
A jogosultsági csoportnál jelöljük be a „könyvelés, pénzügy" csoportot és a „mindenki" csoportot:
Ekkor Gipsz Jakabné használhatja a könyvelés menüt, hozzáfér a könyvelési beállításokhoz (könyvelési kódok, bank-pénztár nyitók, számlatükör, stb.) tud partnert felvenni, módosítani.
Megjegyzés
Minden felhasználót be kell sorolni a „mindenki" csoportba!
-
Mentés után megjelenik a felhasználók listájában Gipsz Jakabné jogosultsága:
Többi felhasználóinkat is hasonlóképpen vehetjük föl. Egy felhasználó lehet több jogosultsági csoport tagja, ekkor több csoportnál kell pipát tennünk. Ha a felhasználónk könyvel és iktat is, akkor a könyvelés mellett be kell pipálni az „iroda, iktatás" csoportot is. De lehet több könyvelőnk is, több felhasználó is megkaphatja a „könyvelés, pénzügy " jogosultságot.
A felhasználók egymástól függetlenül, akár egyszerre is, de azonos adatbázison dolgoznak. Ha valaki felvesz egy adatot, akkor azt mindenki látja akinek azonos jogosultsága is van és módosíthatja is.
Ha olyankor érkezik a figyelmeztetés amíg nem lépett be a rendszerbe, nincs semmi tennivaló, meg kell várni a karbantartás végét(ami csak rövid időt jelent).
Tartalom
Ha gondja támad...
kérjük jelezze és segítünk. Elérhetőségeink:
E-mail: info@szedicomp.hu
Skype: ariadnehu
Telefon: +36 20 944 5311
- Eddig az Ariadne egygépes használtam, ami a saját gépemre volt telepítve és sok adatot tartalmaz, ezek az adatok elvesznek a webes Ariadne használatával?
Nem vesznek el, az adatokat fel tudjuk tölteni az webes rendszerbe. Önnek csak jeleznie kell, amikor megrendeli a szolgáltatást.
- Ha valamelyik anyakönyvi résznél felveszem egy egyháztag adatait, akkor az illetőt új egyháztagként még egyszer fel kell venni?
Nem mert bármelyik anyakönyvi résznél beírt adatok bekerülnek az adatbázisba, legfeljebb máshol csak ki kell egészíteni. Ez fordítva is igaz: az egyháztagnál, illetve partnernél felvett adatok az anyakönyvi, ill. pénzügyi részeknél előhozhatók.
- Hogyan jeleníthetem meg a következő évre tervezett összegeket a zárszámadásban?
-
Egy adott év zárszámadása tartalmazza az aktuális év adatai mellett a következő év költségvetési oszlopát is. Ebben csak akkor jelennek meg adatok, ha már elkészítettük a következő év költségvetését.
Megjegyzés
Az aktuális év adatai a költségvetés nélkül is megjelennek.
A következő év költségvetését az alábbi módon tudja megcsinálni:
Vegyük példának a 2015-ös év zárszámadását, amihez a következő év a 2016-os.
-
Hozza létre a következő évet, példánk szerint 2016-ot. A részleteket az II.2.1.1. szakasz - Új év indítás fejezetben találja.
Megjegyzés
Amikor létrehozza a 2016. évet, akkor egyből ez válik nyitottá. Ez jól fog jönni a következő lépésnél.
Írja be a költségvetést. A részleteket a II.2.3. szakasz - Könyvelési kód és költségvetés fejezetben találja. A példánkban 2016. évre kell terveznie.
Vissza kell állítania az aktuális évet (a példánkban 2015-t) nyitottra, a II.2.1.3. szakasz - Könyvelési év váltás, nyitott év fejezetben leírtak szerint.
Ha ezután lekéri a zárszámadást, akkor abban már megjelennek a következő év tervezett adatai is.
Bármikor lehetőség van a költségvetés módosítására, a fent leírtak alapján. A módosítás után újra le kell kérnie a zárszámadást.
-
- Az új adatok felvitelénél (és a módosításoknál is) többféle mentési lehetőség is van. Mi a különbség közöttük?
A mentések részletes leírását lásd az I.3.1. szakasz - Adatbevitel lezárása fejezetben.
- Bankot (/pénztárra is ugyanez igaz) szeretnék könyvelni, de a jogcímhez nem enged beírni. Mit tegyek?
-
Kétféle ok szokott előfordulni:
nincs elindítva az aktuális év vagy
nem adta meg a forgalom típusát (befizetés vagy kiadás)
Ha egyik sem, akkor csörögjön és kitaláljuk.
- A korábbi Ariadne mutatta a banki egyenleget, ez most nem. Hol tudom időnként ellenőrizni az egyenleget?
Megváltoztattuk a banki részt. Most a pénztárkönyv táblázat fejlécében, az első oszlop neve előtt van egy nyomtató ikon. Arra kattintva meg tudja nézni az aktuális állást (és még sok mindent). A pénzkészlet jelentés füllel kezdjen.
- 4 bankszámlám van, de már csak 2-t használunk. Hogyan tudom törölni a másik 2-t? Azt írja hibaüzenetként, hogy a törlés nem hajtható végre.
Törölni nem tudja, mert korábban már könyveltek rá. Azonban, le tudja tiltani a már nem használt bankszámlákat, hogy ne jelenjenek meg az adatbeviteli ablakban: / / , módosítsa a nem használt bankszámlát és az Adat státuszban pipálja ki a letiltásokat.
Ha gondja támad...
kérjük jelezze és segítünk. Elérhetőségeink:
E-mail: info@szedicomp.hu
Skype: ariadnehu
Telefon: +36 20 944 5311
- Hogy tudom beállítani az egyházközség adószámát?
-
A menü alatt válassza ki a menüpontot, majd a listában keresse meg a plébániát.
Tipp
Ugorjon egyből a lista legévégre, a plébánia ott lesz a végefelé!
A sor elején található adatmódosítás gombra kattintva tudja szerkeszteni a plébánia adatait, amyelyek közt megtalálja az
Adóazonosító számot. Ide írja be a helyes adatat, majd kattintson a mentés gombra.Tipp
Ha adminisztrátori jogosultsága van, akkor a menüsor feletti sorban, a bal szélen, a plébánia nevére kattintva egyből a plébánia adatait módosító ablak jelenik meg.