2.3. Befektetés, értékpapír könyvelés

A befektetéseknek és értékpapíroknak egy egyszerüsített értékben történő könyvelését nyújtja a program a bankszámlakivonatokat felhasználva.

A mérleg miatt vagy egyéb okból elkülönítetten nyilvántartandó befektetési és értékpapír típusoknak létre kell hozni egy-egy bankszámlát. A beállítás részleteit a Értékpapír, befektetések fejezetben találja.

A könyvelés menete hasonló normál bankszámla kivonat könyveléséhez:

Ha változás történik a befeketetés vagy értékpapír állományban

fel kell venni egy új „bankszámlakivonatot"

a Bank és számlaszám mezőbe a megfelelő „bankszámlaszámot” kell beválasztani:

A tranzakció részleteit a bizonylat tételeiben kell rögzíteni:

vásárlás esetén

az értékpapír/befektetés számlára jóváírás/bevételként

lejárat, eladás esetén

az értékpapír/befektetés számlára terhelés/kiadásként kell könyvelni

a megfelelő összeget.