3.1. Könyvelési év

A program több év könyvelését tudja egyszerre kezelni. A különböző évekhez tartozó adatok elkülönítéséhez használja a könyvelési éveket. A könyvelési évekkel kapcsolatos műveletek:

új év nyitása

a program létrehozza az új könyvelési évet és minden egyéb, a könyveléshez szükséges alapadatot (naplófőkönyvi oszlopok, jogcímek, stb...)

könyvelési időszak beállítása

a programban be kell állítani, hogy melyik évben folyik a könyvelés és be lehet állítani, hogy az adott év meddig van már kész

A könyvelési évek kezelésének indítása a Pénzügy - Beállítások - Évek menüponttal történik. Az alábbihoz hasonló ablak fog megnyílni:

3.1.1. Új év nyitása

Mielőtt egy új év könyvelését elkezdjük létre kell hozni a programban a könyveléshez szükséges alapadatokat, az évet magát, jogcímeket, oszlopokat.

A művelet indítása

a menüből a Pénzügy - Beállítások - Évek menüpontot válassza ki

A művelet végrehajtása

kattintson a Műveletek gombra () és válassza ki az Új év nyitása menüpontot:

A megerősítő kérdés ablakban kattintson az Ok gombra. Az Elvet (Cancel) gombra kattintva megszakítja a műveletet.

A művelet lefolyását információs ablak mutatja:

  • létrejön a következő év

  • az utolsó évhez tartozó könyvelési alapadatok lemásolódnak az új évhez:

    • főkönyvi számlaszámok, amennyiben a főkönyvi könyvelés is használatban van

    • könyvelési jogcímek

    Ezeknek az adatoknak minden tulajdonsága (pl.: megnevezés, kódszám stb.) azonos lesz a kiinduló év azonos adatával, csak a könyvelési év mezőbe kerül az újonnan létrehozott év.

3.1.2. Könyvelési időszak beállítása

A programban több év adatait is lehet kezelni, azonban mindig csak egy év van nyitva az adatbevitel számára. Azaz bármelyik időszakra végezhetünk lekérdezéseket vagy készíthetünk jelentéseket, de csak egy, a nyitott évben keltezett adatokat lehet módosítani, illetve csak erre az évre lehet új bizonylatokat rögzíteni.

Ha egy másik évre szeretne könyvelni, mint amelyik éppen nyitva van, akkor a kívánt évet meg kell nyitni. Ez magával vonja a korábban nyitott év lezárását is.

Az éppen nyitott évet a felhasználó maga állíthatja be, a következő módon:

A művelet indítása

a menüből a Pénzügy - Beállítások - Évek menüpontot válassza ki

A művelet végrehajtása

válassza ki azt az évet, amelyikre könyvelni szeretne, az év sorába kattintással

majd kattintson az Év megnyitása könyvelésre () gombra

az Év státusza oszlopban a nyitott érték a kiválasztott évre kerül át